2018年三项费用预算表 公司名称 预算年度 月份: 华云信息有限公司 2013 1 21,160 2853.5 2 21,261 2,816 管理费用 营业费用 218.49 218 财务费用 三项费用合计: 24231.99 24295.49 管理费用: 3 21,271 2,816 4 22,262 2,816 5 22,315 2,816 制表时间 6 22,315 2,816 218 24305.49 217 25295.49 217 25348.49 217 25348.49 269 25399.98 7 22,315 2,816 工资 职工福利基金 工会经费 14566 80 0 14666 80 0 14676 80 0 15667 80 0 15720 80 0 15720 80 0 15720 80 0 职工教育经费 社会保险基金 保险费 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 业务招待费 差旅费 办公费 通讯费 小车费 税金 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 80 75 20 8 21 8 21 8 21 8 21 8 21 8 21 8 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 41 0 21,160 41 0 21,261 41 0 21,271 41 0 22,262 41 0 22,315 41 0 22,315 41 0 22,315 租赁费 资产占用费 修理费 低值易耗品摊销 折旧费 排污费 董事会会费 研究与开发费 存货盘盈盘亏 提取坏帐准备 提取存货跌价准备 无形资产摊销 中介机构费 检验费 会务费 报损费 咨询费 诉讼费 残联基金 内部培训费 招聘费 上交管理费 收取管理费 其他 管理费用合计 营业费用: 通讯费 运输费 会务费 租赁费 折旧费 存货毁损 180 360 500 0 87.50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 产品检验费 运费 返利 广告费 促销费 中介机构费 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 内部培训费 招聘费 其他 0 0 0 2,854 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 金融手续费 汇兑损益 贴现利息 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 折扣与折让 利息支出 - USD 利息支出- RMB 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 48.99 94.50 0 97.98 98 利息收入 (5) (5) (5) (6) (6) (6) (7) 财务费用合计 218 218 218 217 217 217 269 合计营业费用 财务费用: 三项费用结构图 27000.00 1% 26500.00 11% 26000.00 管理费用 营业费用 财务费用 25500.00 25000.00 24500.00 24000.00 23500.00 88% 23000.00 1 2 3 费用预算表 2018/x/x 8 22,315 2,816 9 22,315 2,816 10 23,320 2,816 11 23,320 2,816 12 23,320 2,816 合计 267489 33829.5 281 25411.98 283 25413.98 283 26418.98 272 26407.98 260 26395.98 2955.82 304274.32 15720 80 0 15720 80 0 16725 80 0 16725 80 0 16725 80 0 188,350 960 0 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 524 850 200 6,288 10,200 2,400 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 2,500 1,500 300 30,000 18,000 3,600 0 0 0 80 75 21 8 80 75 21 8 80 75 21 8 80 75 21 8 80 75 21 8 0 0 0 960 900 0 0 0 0 251 96 0 0 0 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 208 208 0 0 0 0 2,496 2,496 0 0 41 0 22,315 41 0 22,315 41 0 23,320 41 0 23,320 41 0 23,320 492 0 267,489 0 0 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 180 360 500 0 50 85 2,160 4,320 6,000 0 638 1,020 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 41 640 0 800 160 0 492 7,680 0 9,600 1,920 0 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 2,816 0 0 0 33,830 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 80 0 0 960 0 0 0 97.98 112 0 97.98 115 0 97.98 115 0 97.98 105 0 97.98 93 0 882 1,205 (9) (10) (10) (11) (11) (91) 281 283 283 272 260 2,956 三项费用趋势图 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12