资金管理系统 账户信息 账户余额表 现金流量表 收支项目 资金日报表 收支分析表 往来单位 资金月报表 余额调节表 资金日记账 资金年报表 资金盘点表 ❖更多作品❖ 统 现金流量表 收支分析表 余额调节表 资金盘点表 密码：xdcw888 账户编码 ZJ00001 ZJ00002 ZJ00003 ZJ00004 账户类型 银行 银行 银行 现金 账户简称 开户行全称 银行 招行8750 招商银行上海虹桥支行 银行 工行5106 工商银行成都芷泉支行 银行 华夏4665 华夏银行成都锦江支行 现金 开户行简称 招行 工行 华夏 账户名称 成都好好学习公司 成都好好学习公司 成都好好学习公司 账号 6226090219298750 6212261001080775106 6231820101034804665 备注 返回首页 收支项目 收支类型 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入 经营活动现金流入 经营活动现金流入 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出 经营活动现金流出 经营活动现金流出 经营活动现金流出 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入 投资活动现金流入 投资活动现金流入 投资活动现金流入 投资活动现金流入 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出 投资活动现金流出 投资活动现金流出 投资活动现金流出 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入 筹资活动现金流入 筹资活动现金流入 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出 筹资活动现金流出 筹资活动现金流出 备注 返回首页 单位编码 WL00001 WL00002 WL00003 WL00004 WL00005 WL00006 单位名称 成都天天向上有限公司 成都桌椅板凳有限公司 成都爱学习有限公司 成都爱劳动有限公司 成都飞翔教育投资有限公司 成都工商银行 单位类型 客户 客户 供应商 供应商 其他 其他 备注 返回首页 序号 年份 月份 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 2018 2018 2018 2018 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 12 12 12 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 日期 账户编码 2018-12-31 ZJ00001 2018-12-31 ZJ00002 2018-12-31 ZJ00003 2018-12-31 ZJ00004 2019-1-2 ZJ00001 2019-1-4 ZJ00001 2019-1-6 ZJ00001 2019-1-8 ZJ00002 2019-1-10 ZJ00002 2019-1-12 ZJ00002 2019-1-14 ZJ00003 2019-1-16 ZJ00003 2019-1-18 ZJ00004 2019-1-20 ZJ00002 2019-1-22 ZJ00002 2019-1-24 ZJ00003 2019-1-26 ZJ00002 账户简称 银行 招行8750 银行 工行5106 银行 华夏4665 现金 银行 招行8750 银行 招行8750 银行 招行8750 银行 工行5106 银行 工行5106 银行 工行5106 银行 华夏4665 银行 华夏4665 现金 银行 工行5106 银行 工行5106 银行 华夏4665 银行 工行5106 业务类型 收 收 转 转 支 支 收 收 收 转 转 转 转 摘要 初始金额 初始金额 初始金额 初始金额 销售收款 销售收款 银行转账 银行转账 支付货款 支付货款 金融贷款 股东投资 销售收款 现金转存 现金转存 银行转账 银行转账