财务费用预算表 序号 费用类别 费用明细 1 A费用 2 1月 2月 3月 4月 5月 明细 256 459 594 458 695 B费用 明细 658 758 965 459 685 3 C费用 明细 589 785 485 758 598 4 D费用 明细 458 744 586 478 659 5 E费用 明细 758 965 459 685 548 6 R费用 明细 785 485 758 598 758 7 C费用 明细 744 586 478 659 849 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 用途 8000 0 算表 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 费用类别 金额 655 598 789 589 589 698 785 7165 A费用 7165 548 685 487 369 856 754 569 7793 B费用 7793 758 698 488 785 478 847 785 8054 C费用 16779 849 745 856 784 758 758 658 8333 D费用 8333 685 487 369 459 685 487 369 6956 E费用 6956 698 488 785 758 598 488 785 7984 R费用 7984 745 856 784 865 785 589 785 8725 XX 0 XX 0 年度合计 5501 0 55010 8000 0 5501 0 2499 0 占比 计划预算 80000 13% 实际预算 55010 14% 预备费 24990 31% 15% 13% 15% 69% 0% 0% 55010 年度预算