2017年行政部 编制单位： 一级明细 二级明细 工资福利支付 小 通信费用 计划支出 实际支出 办 公 及 其 他 费 用 小 计划与实际差 异 本年（截止上月底） 本月计划 计划与实际 计划支出 实际支出 支出 差异 工资 - - 五险一金 - - 伙食费用 - - 节日发放 - - 其他福利 - - 计 固定电话费 - - 手机费 小 汽车费用 上月 月预算汇总表(口径说明） 邮政费 计 - - - - - - - - - - 固定资产 - - 低值耐用品 - - 电脑耗材费 文具用品 - - 书报资料 - - 修理费 - - 水电费 - - 物料印刷制作费 - - 工商行政 - - 人事费用 - - 其他 计 过路过桥费 - - - - - - - - - 汽车费用 小 服务外包费 汽油/机油费 修理及保养 计 网络/邮箱/网站 专业软件服务费 保洁/保安 咨询费 - - 其他 小 业务招待费 小 计 - - - - - - - - - - 烟酒 - - 餐费 - - 住宿费 - - 购物卡 - - 其他 - - 计 - - - - - - 差旅费 - - 交通费 - - 会务费 - - - - 保险费 小 教育培训 小 运输设备 建筑物 人寿险 计 - - - - 内训/外训 - - 书籍图书 课程包等软件 计 - - - - - - - - - - - 办公租金 - - 职工宿舍租金 - - 租 赁 费 小 计 - - - - - 劳保用品 - - 协会会费 - - 诉讼费 - - 工会经费 公益支出（捐赠） 企业文化 宣传活动 其他支出 小 计 费用合计 制表人： 错误:520 部门负责人： 错误:520 错误:520 错误:520 公司负责人： 错误:520 - - 错误:520 - 预算小组： 明） 单位：人民币万元 说明 应发工资总额（包含社保、公积金个人部分及个税） 要求 附工资明细 公司提供员工的工作餐所产生费用 附员工缴纳社保、公积金 明细 需详细说明 公司为员工支付的法定节日实物或礼品所产生的费用 需详细说明 社保和公积金等国家规定的员工保险（公司部分） 高温费、入职体检、旅游及一次性评优奖励等福利/奖 需详细说明 励费用 办公固定电话费、光纤费、电信无线网卡上网费 包括根据集团福利补贴标准发放的通讯补贴、因工作 开展需要实报实销的话费 快递、邮政费用 需分类说明 需说明补贴金额和实报的 金额分别是多少 采购单价在2000元及以上，实物形态保持一年以上的 各种物资（详见《物资操作细则》） 采购单价在2000元及以下，实物形态保持一年以上的 各种物资（详见《物资操作细则》） 打印机、复印机的硒鼓、墨盒等电脑耗材 日常办公文具（易耗品） 一般为年度书报杂志订阅或一次性购买书报资料所产 生的费用 日常办公设施的维修（如电脑设备、门、窗、灯等） 公司办公楼、职工宿舍、市场水电费 日常行政用品印刷费（如信封、信纸、单据、凭证等 ）、办公相关的物料制作费 办理工商等行政、社保年检等政府规费 招聘等产生的费用（如猎头费用、招聘产生的各类网 络、平面媒体等媒体广告费、员工档案托管费用、劳 务派遣服务费、人事专用代办代购的工本费用、手续 费用等） 纯净水及上述办公费用未涉及的费用 包括国家、省市或地区规定的过路费、过桥费及停车 费等 需备注说明 需备注说明 日常机油更换、燃油加油费 公司车辆日常维修保养费 企业网站、邮箱等费用 专业软件实施及后期服务费 保洁、保安服务外包 律师费、劳务派遣及其他咨询服务费 物业管理费、绿化租赁、空气净化、垃圾清运等上述 外包服务未涉及的外包费用 因工作招待需要，月度预计采购的烟酒费用 因工作招待需要，月度预计产生的餐费 因工作招待需要，月度预计产生的住宿费 因工作招待需要，月度预计产生购买的购物卡费用 因工作招待需要，月度预计产生且上述未涉及的费用 。如其他商务招待礼品（如虫草、金币等）、会议室 水果糕点等费用 因工作，出差所产生的外省市交通、住宿和餐费等费 用 包括根据集团福利补贴标准发放的交通补贴和因工作 需要在市区范围内产生的公交车、地铁和出租车等费 用 参加内部或外部的会议、论坛、沙龙和研讨会议等所 产生的费用。（包括餐费、场地租用费、住宿费、设 备租赁、交通费、资料费等） 车辆的保险费 不动产的保险费 除基本社保之外参加的商业险 内部、及外部培训所产生的费用 专业类、管理类书籍采购费用 培训课程包等光碟、软件费用 需分类说明 需备注说明 需分类说明 需备注说明 需分类说明 根据各个中心/部门预算 上报情况进行拆分，如“ 行政部1万，总经办3万， 营销2万，工程2万…” 根据各个中心/部门预算 上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预算 上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预算 上报情况进行拆分 根据各个中心/部门预算 上报情况进行拆分 需说明补贴金额和实报的 金额分别是多少 备注参保岗位、人数 本月有培训预算产生时， 需同时上报培训议程或方 案 需备注说明 需备注说明 租金 包括产生的相关税金 要求备注付款频率，按季 /半年/年，同时说明年租 金总计xx元，已付xx元 租金 包括产生的相关税金 要求备注付款频率，按季 /半年/年，同时说明年租 金总计xx元，已付xx元 包括员工制服、安全帽、手套等相关劳保用品费用 备注协会名称，入会人名 （xx老总/公司名义）， 入会期限 附相关事件的说明和处理 结果 附活动方案 备注接受机构 行业协会、各类商会等会费 法律诉讼费 工会开展正常活动所需的费用 捐款、捐物 企业VI、企业品牌推广等所发生的费用 上述未涉及的企业文化相关费用 中心负责人： 工号 姓名 职务 入职日期 薪酬（元/月） 年薪（万元） 交通补贴 通讯补贴 其他补贴（注明） 社保公司部分 住房公司部分