财务分析报表系统 月份查询 部门查询 费用占比 同期比较 当期数据 上期数据 报表系统 费用占比 上期数据 使用说明 使用说明 1、首页点击“当期数据”，自动跳转，录入本年所发生的的费用明细； 2、首页点击“上期数据”，自动跳转，录入上一年所发生的的费用明细； 3、首页分别点击相应标签，可进行月份、部门、占比的查询； 4、勿随意更改表格框架，下拉菜单数据源在本表中“R4”,"P1"中。点击最右侧，取消隐 即可修改。 5、此表中有自动链接和公式，为避免影响使用，请勿随意修改。 回首页 月份 项目 返回首页 1月 总办 法务部 行政部 生产总控部 仓储部 工资 奖金-绩效奖金 差旅费 运杂费 汽车费 税费 社会保险金 经济补偿金 折旧费 奖金-年终奖金 福利费 包装费 办公费 存货跌价准备 租赁费 修缮费 无形资产摊销 业务招待费 董事会经费 住房公积金 审计咨询费 会务费 职工教育经费 保险费 通讯费 物料消耗 水电费 产品改制费 优退金费用 绿化费 其他 存货盘盈亏 劳动保护费 坏账准备 展览费和广告费 30.00 70.00 90.00 110.00 40.00 50.00 60.00 80.00 100.00 120.00 - 150.00 180.00 200.00 240.00 220.00 130.00 160.00 170.00 190.00 230.00 210.00 140.00 270.00 310.00 350.00 320.00 280.00 290.00 260.00 300.00 250.00 340.00 330.00 - 380.00 390.00 410.00 400.00 360.00 370.00 420.00 - - 合计 750.00 2,220.00 3,300.00 2,730.00 - 管理部 财务部 市场开发 设备工程 管理部 合计 890.00 910.00 450.00 - 490.00 30.00 530.00 1,020.00 560.00 500.00 510.00 520.00 550.00 570.00 - 580.00 1,280.00 620.00 630.00 660.00 590.00 600.00 640.00 650.00 680.00 1,500.00 730.00 740.00 770.00 690.00 700.00 710.00 750.00 760.00 2,200.00 30.00 4,760.00 1,730.00 3,310.00 1,020.00 320.00 240.00 2,730.00 2,230.00 2,310.00 660.00 2,570.00 440.00 790.00 230.00 1,700.00 330.00 550.00 420.00 120.00 570.00 1,550.00 2,250.00 5,280.00 6,250.00 8,030.00 30,810.00 部门 项目 工资 奖金-绩效奖金 奖金-年终奖金 福利费 办公费 保险费 通讯费 差旅费 水电费 社会保险金 住房公积金 租赁费 修缮费 物料消耗 运杂费 汽车费 业务招待费 展览费和广告费 包装费 折旧费 坏账准备 存货跌价准备 税费 审计咨询费 职工教育经费 产品改制费 无形资产摊销 经济补偿金 优退金费用 劳动保护费 存货盘盈亏 绿化费 会务费 董事会经费 其他 合计 法务部 返回首页 1月 2月 3月 150.00 130.00 160.00 170.00 180.00 190.00 200.00 210.00 140.00 220.00 230.00 240.00 - 920.00 1,840.00 940.00 950.00 960.00 970.00 980.00 1,010.00 1,000.00 990.00 1,020.00 1,030.00 - 1,900.00 1,890.00 1,910.00 1,920.00 1,930.00 1,940.00 1,950.00 1,960.00 1,970.00 1,990.00 1,980.00 2,000.00 - 合计 2,970.00 3,860.00 3,010.00 2,090.00 1,930.00 950.00 3,080.00 3,110.00 3,140.00 2,180.00 140.00 3,220.00 1,000.00 2,970.00 3,250.00 240.00 1,030.00 - 2,220.00 12,610.00 23,340.00 38,170.00 部门 项目 工资 法务部 月份 3月 返回首页 3月合计 占比 1-3月 1,900.00 13,100.00 14.50% 150.00 奖金-绩效奖金 - 2,330.00 0.00% - 奖金-年终奖金 1,890.00 13,150.00 14.37% 3,860.00 福利费 1,910.00 13,220.00 14.45% 3,010.00 办公费 1,920.00 17,700.00 10.85% 2,090.00 保险费 1,930.00 4,080.00 47.30% 1,930.00 通讯费 - 6,460.00 0.00% 950.00 差旅费 1,940.00 20,080.00 9.66% 3,080.00 水电费 - - 0.00% - 社会保险金 - 2,100.00 0.00% - 住房公积金 - 2,110.00 0.00% - 租赁费 1,950.00 3,970.00 49.12% 3,110.00 修缮费 - 7,320.00 0.00% - 物料消耗 - 5,170.00 0.00% - 运杂费 - 7,370.00 0.00% - 汽车费 1,960.00 17,890.00 10.96% 3,140.00 业务招待费 1,970.00 9,050.00 21.77% 2,180.00 展览费和广告费 - 9,230.00 0.00% 140.00 包装费 - 2,210.00 0.00% - 折旧费 1,990.00 15,930.00 12.49% 3,220.00 坏账准备 - 2,450.00 0.00% - 存货跌价准备 - 2,740.00 0.00% - 税费 - 4,710.00 0.00% 1,000.00 审计咨询费 1,980.00 4,370.00 45.31% 2,970.00 职工教育经费 - 6,980.00 0.00% - 产品改制费 - - 0.00% - 无形资产摊销 2,000.00 7,300.00 27.40% 3,250.00 经济补偿金 - 2,440.00 0.00% 240.00 优退金费用 - - 0.00% - 劳动保护费 - 2,220.00 0.00% - 存货盘盈亏 - 2,230.00 0.00% - 绿化费 - - 0.00% - 会务费 - 2,430.00 0.00% 1,030.00 董事会经费 - 1,880.00 0.00% - 其他 - 7,000.00 0.00% - 23,340.00 219,220.00 10.65% 35,350.00 合计 返回首页 1-3月合计 占比 22,050.00 0.68% 3,570.00 0.00% 23,110.00 16.70% 22,410.00 13.43% 31,290.00 6.68% 4,080.00 47.30% 12,880.00 7.38% 33,460.00 9.21% - 0.00% 6,650.00 0.00% 3,590.00 0.00% 6,420.00 48.44% 14,590.00 0.00% 8,290.00 0.00% 13,630.00 0.00% 31,570.00 9.95% 14,560.00 14.97% 16,450.00 0.85% 5,590.00 0.00% 27,730.00 11.61% 4,320.00 0.00% 2,740.00 0.00% 10,850.00 9.22% 7,130.00 41.65% 8,810.00 0.00% 2,090.00 0.00% 11,560.00 28.11% 3,580.00 6.70% - 0.00% 4,910.00 0.00% 3,920.00 0.00% - 0.00% 4,340.00 23.73% 1,880.00 0.00% 8,700.00 0.00% 376,750.00 9.38% 月份 项目 返回首页 2月 上年同期 差异 增长率 工资 6,750.00 645.00 6,105.00 946.51% 奖金-绩效奖金 1,210.00 450.00 760.00 168.89% 奖金-年终奖金 7,730.00 975.00 6,755.00 692.82% 福利费 6,880.00 465.00 6,415.00 1379.57% 办公费 11,020.00 70.00 10,950.00 15642.86% 保险费 - 40.00 -40.00 -100.00% 通讯费 6,420.00 900.00 5,520.00 613.33% 差旅费 8,620.00 155.00 8,465.00 5461.29% 水电费 - 830.00 -830.00 -100.00% 社会保险金 4,230.00 750.00 3,480.00 464.00% 住房公积金 1,150.00 1,245.00 -95.00 -7.63% 租赁费 2,010.00 2,565.00 -555.00 -21.64% 修缮费 6,480