财务预算费用支出管理系统 基本信息表 费用支出表 部门统计表 月度汇总表 使用说明 出管理系统 全年预算表 费用汇总表 基本信息设置表 费用类型 支出部门 差旅费 财务部 餐饮费 销售部 办公费 产品部 招待费 研发部 业务拓展费 人事部 会务费 技术部 招聘培训费 行政部 通讯费 交通费 福利费 加工费 设备修理费 其他 返回首页 费用支出明细表 序号 日期 摘要 费用类别 部门 1 2020-1-1 摘要1 差旅费 财务部 2 2020-2-1 摘要2 餐饮费 销售部 3 2020-3-1 摘要3 办公费 研发部 4 2020-4-1 摘要4 招待费 产品部 5 2020-5-1 摘要5 业务拓展费 人事部 6 2020-6-1 摘要6 会务费 技术部 7 2020-7-1 摘要7 招聘培训费 行政部 8 2020-8-1 摘要8 通讯费 财务部 9 2020-9-1 摘要9 交通费 销售部 10 2020-10-1 摘要10 福利费 研发部 11 2020-11-1 摘要11 加工费 产品部 12 2020-12-1 摘要12 设备修理费 人事部 13 2020-2-1 摘要13 其他 技术部 14 2020-3-1 摘要14 差旅费 行政部 15 2020-4-1 摘要15 餐饮费 行政部 16 2020-5-1 摘要16 办公费 人事部 明细表 返回首页 支出金额 负责人 1,500.00 kia 800.00 kia 1,200.00 kia 900.00 kia 700.00 kia 500.00 kia 700.00 kia 1,100.00 kia 600.00 kia 700.00 kia 900.00 kia 800.00 kia 1,200.00 kia 900.00 kia 700.00 kia 500.00 kia 备注 全年 费用类型 1月份 2月份 3月份 4月份 差旅费 100.00 100.00 100.00 100.00 餐饮费 100.00 100.00 100.00 100.00 办公费 100.00 100.00 100.00 100.00 招待费 100.00 100.00 100.00 100.00 业务拓展费 100.00 100.00 100.00 100.00 会务费 100.00 100.00 100.00 100.00 招聘培训费 100.00 100.00 100.00 100.00 通讯费 100.00 100.00 100.00 100.00 交通费 100.00 100.00 100.00 100.00 福利费 100.00 100.00 100.00 100.00 加工费 100.00 100.00 100.00 100.00 设备修理费 100.00 100.00 100.00 100.00 其他 100.00 100.00 100.00 100.00 合计 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 全年预算明细表 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 返回首页 11月份 12月份 合计 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 100.00 100.00 1,200.00 1,300.00 1,300.00 15,600.00 部门分析统计表 支出部门 预算支出 实际支出 差额 财务部 3,000.00 2,600.00 400.00 销售部 4,000.00 1,400.00 2,600.00 产品部 2,000.00 1,800.00 200.00 研发部 1,600.00 1,900.00 -300.00 人事部 1,000.00 2,000.00 -1,000.00 技术部 2,000.00 1,700.00 300.00 行政部 2,000.00 2,300.00 -300.00 - - - - 13,700.00 1,900.00 合计 15,600.00 支出占比 86.67% 35.00% 90.00% 118.75% 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 - 财务部 销售部 产品部 200.00% 85.00% 115.00% 87.82% 研发部 预算支出 3,000.00 2,500.00 2,000.00 1,500.00 1,000.00 500.00 -500.00 -1,000.00 -1,500.00 财务部 销售部 产品部 技术部 实际支出 研发部 差额 人事部 人事部 支出占比 技术部 行政部 返回首页 人事部 部 技术部 行政部 250.00% 200.00% 150.00% 100.00% 技术部 行政部 50.00% 0.00% 月度费用支出 费用类型 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 差旅费 1,500.00 - 900.00 - - 餐饮费 - 800.00 - 700.00 - 办公费 - - 1,200.00 - 500.00 招待费 - - - 900.00 - 业务拓展费 - - - - 700.00 会务费 - - - - - 招聘培训费 - - - - - 通讯费 - - - - - 交通费 - - - - - 福利费 - - - - - 加工费 - - - - - 设备修理费 - - - - - 其他 - 1,200.00 - - - 合计 1,500.00 2,000.00 2,100.00 1,600.00 1,200.00 月度费用支出明细表 6月份 7月份 返回首页 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.00 - - - - - - - 700.00 - - - - - - - 1,100.00 - - - - - - - 600.00 - - - - - - - 700.00 - - - - - - - 900.00 - - - - - - - 800.00 - - - - - - - 500.00 700.00 1,100.00 600.00 700.00 900.00 800.00 返回首页 合计 2,400.00 1,500.00 1,700.00 900.00 700.00 500.00 700.00 1,100.00 600.00 700.00 900.00 800.00 1,200.00 13,700.00 费用类型汇总表 费用类型 预算支出 实际支出 差额 差旅费 1,200.00 2,400.00 -1,200.00 餐饮费 1,200.00 1,500.00 -300.00 办公费 1,200.00 1,700.00 -500.00 招待费 1,200.00 900.00 300.00 业务拓展费 1,200.00 700.00 500.00 会务费 1,200.00 50