财务资金预算表 项目 本月应发生额 实际发生额 一、上月未回款 其中： （1）国际宝适 （2）德福来 上 月 结 （3）上海川航 （4）誉球 （5）温州锦鸿 小 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、上月结余未付款 余 其中： （1）供应商 （2）固定资产 小 计 上月资金盈缺 0.00 三、本月预计资金流入量 其中： （1）太仓宝适 （2）国际宝适 （3）昆山皇田 （4）武汉林俊 （5）比亚迪 （6）德福来 （7）誉球 （8）温州锦鸿 （9）南京戴莫尔 （10）出口退税 小 计 执行率 支出占比 备注 四、预计资金流出量 1、经营性资金流出量 本 月 预 计 （1）计划设备采购 0.00% （2）预提明年房租 0.00% （3）每月计划还款 0.00% （4）利润分红 0.00% （5）其他客户佣金 0.00% （6）工资 0.00% （7）各种税费（地税和增值税,所得税） 0.00% （8）水，电，燃气 0.00% （9）公积金 0.00% (10)社保费 0.00% (11)承兑贴现 0.00% (12)实时支付（认证费和检具检测费） 0.00% (13)招待费(客户和股东) 0.00% (14)财务费用（工本费） 0.00% (15)差旅费（股东） 0.00% (16)汽油费和差旅费（员工） 0.00% (17)办公费（培训和各审计费） 0.00% (18)福利费(食堂伙食费和其他) 0.00% (19)质量扣款 0.00% （20）其他支出 0.00% 小 计 0.00 0.00 0.00% 2、成本性资金流出量 （1）原材料 0.00% （2）日常往来及供应商 0.00% （3）设备采购 0.00% 0.00 （4）限时支付项 0.00% （5）其他采购支付 0.00% 小 计 0.00 0.00 月初现金余额 0.00 总计本月资金流入量 0.00 0.00 总计本月资金流出量 0.00 0.00 本月总资金盈缺 0.00 0.00 0.00% 务资金预算表 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00