2018年7月资金预算表 公司名称: 行次 项 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 一、期初货币资金 二、本期资金增加 1.营业收入 2.建设费收入 3.代收款 4.借入款 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 8.收到补贴款 9.其他 三、本期资金减少 1.商品及材料成本 2.人工成本 3.动力能源费 4.维修费 5.各项税费 6.其他费用 7.代付款 8.还本 9.付息 10.分红 11.固定资产投资 12.在建工程投资 13.股权投资 14.其他投资 四、本期资金增减净值 27 五、期末货币资金 目 2018年7月资金预算 资金使用说明 2018年8月资金预算 - - - - - - - - - 8年7月资金预算表 资金使用说明