公司名称： 行次 项目 0 一、期初货币资金 2019年 预算 - 1 二、本期资金增加 - 2 3 1.营业收入 2.建设费收入 - 4 3.代收款 - 5 6 4.借入款 - 7 8 5.收回投资 6.投资收益 7.吸收投资 - 9 8.收到补贴款 - 10 - 11 9.其他 三、本期资金减少 12 1.商品及拆料成本 - 13 2.人工成本 - 14 15 3.动力能源费 4.维修费 - 16 5.各项税费 - 17 18 6.其他费用 7.代付款 - 19 20 8.还本 9.付息 - 21 10.分红 - 22 23 11.固定资产投资 12.在建工程投资 - 24 13.股权投资 - 25 14.其他投资 - 26 27 四、本期资金增减净 五、期末货币资金 - - 2019年 1月预算 说明 2019年 2月预算 说明 2019年 3月预算 年度资金预算表 说明 2019年 4月预算 说明 2019年 5月预算 说明 2019年 6月预算 说明 2019年 7月预算 说明 2019年 8月预算 说明 2019年 9月预算 说明 2019年 10月预算 说明 2019年 11月预算 说明 2019年 12月预算 说明