财务报销管理表格 （一）费用报销审批单 学院费用报销审批单 部门： 日期： 年 月 日 报销内容 序号 报销 金额 票据 张数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审批意 见 经办人（签名）： 计财处 处长审 批意见 学校领 导审批 意 见 审核会计（盖章）： 备注 （二）差旅费报销审批单 学院差旅费报销审批单 部门： 报销人 日期：200 年 月 日 职务职称 出差事由 出差目的地 出差期间 序号 同行人 200 年 月 日至 月 日，共计 天 报销内容 报销 金额 票据 张数 大写 万 仟 佰 预借金额 补（退）现金 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 拾 元 角 分 经费来源 部门领导审批意 见 计财处 处长审 批意见 经办人（签名）： 学校领 导审批 意 见 审核会计（盖章）： （三）市交费报销审批单 学院市交费报销审批单 部门： ： 报销人 日期：200 年 月 日 期间 序号 事由 200 年 月 日至 月 日 办事日期 1 200 年 月 日 2 200 年 月 日 3 200 年 月 日 4 200 年 月 日 5 200 年 月 日 6 200 年 月 日 7 200 年 月 日 8 200 年 月 日 9 200 年 月 日 10 200 年 月 日 目的 地 市交 费 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费来源 部门领导审批意 见 经办人（签名）： 计财处 处长审 批意见 学校领 导审批 意 见 审核会计（盖章）： 备注 （四）劳务报酬支付审批单 学院劳务报酬审批单 序号 姓名 部门： 日期：200 年 月 日 职务职称 提供劳务内容 劳务报酬 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费来源 备注 部门领导审 批意 见 计财处处长审 批意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： （五）教师课酬发放审批单 学院教师课酬审批单 部门： 序 号 姓 名 职 称 日期：200 年 月 日 讲授 课程 年级专业班 级 时 数 标 准 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长 审批意见 学校领导审 批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： 金 额 签 名 （六）职工福利发放审批单 学院职工福利发放审批单 日期：200 年 月 日 部门 序号 福利项目 姓名 金额 签名 序号 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 小计 姓名 小计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审批 意 见 计财处处长审批 意见 经办人（签名）： 学校领导审批 意 见 审核会计（盖章）： 金额 签名 （七）业务招待费报销审批单 学院业务招待费报销审批单 报销日期：200 年 月 日 部门 招待时间 招待 事由 客人 单位 主要 客人 主要陪 同人员 费用项目 招待 地点 金额 票据张数 餐费 酒水 其他 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长审 批意见 学校领导审 批意 见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： 备注 （八）职工加班补助审批单 学院职工加班补助审批单 部门： 日期：200 年 月 日 加班事由 加班期间 序号 姓名 200 年 月 日 至 月 日 加班日 数 补助标准 补助 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长 审批意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： 签名 （九）职工津贴发放审批单 学院职工津贴发放审批单 部门： 日期：200 年 月 日 津贴项目 发放期间 序号 姓名 200 年 月 至 月 月数 津贴标准 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长 审批意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： 签名 （十）学生勤工助学补助审批单 学院学生勤工助学补助审批单 日期：200 年 月 日 勤工助学内容 期间 序号 姓名 200 年 月 日 至 月 日 学院（系） 年级专业班 级 日数 标准 金额 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 仟 预借金额 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 佰 学生助学基金 学生处领导 审批意见 经办人（签名）： 计财处处长 审批意见 审核会计（盖章）： 签名 （十一）学生困难补助审批单 学院学生困难补助审批单 日期：200 年 月 日 序号 姓名 学院 （系） 年级专业班 级 补助金额 补助 原因 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 大写 仟 经费来源 佰 拾 元 角 分 学生助学基金 备注 部门领导 审批意 见 学生处领 导审批意 见 经办人（签名）： 计财处处 长审批意 见 审核会计（盖章）： 签名 （十二）车辆运行费用审批单 学院车辆运行费用报销审批单 报销日期：200 年 月 日 部门 驾驶员 车牌号 报销月份 序号 报销项目 金额 1 油费 2 过路停车费 3 维修费 4 保险费 5 年检费 6 行车补助费 7 通讯补助费 200 年 月 票据张数 备注 8 9 其他 合计 大写 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长审 批意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： （十三）借款审批单 学院借款审批单 借款日期：200 年 月 日 借款 部门 借款人 借款 事由 借款 用途 用款种类“√” 借款 金额 现金 现金支票 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 经费 来源 部门领导审 批意 见 转账支票 报销 时限 计财处处长审 批意见 经办人（签名）： 200 年 月 日前 学校领导审批 意 见 审核会计（盖章）： 学院借款审批单（副联） 借款日期：200 年 月 日 借款部门 借款人 借款用途 借款金额 报销金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，¥： 还款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分，¥： 凭证号 备注 出纳 （十四）临工工资审批单 学院临工工资审批单 用工部门： 日期：200 年 月 日 工作 内容 工资支 付期间 序号 200 年 月 日 至 月 日，共 月 天 姓名 月数 月工资标准 应发数 扣款 实发数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长 审批意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： 签名 （十五）学报稿酬审批单 学院学报稿酬审批单 报销日期：200 年 月 日 部门 序号 学报编辑部 作者 期次 论文 题目 单价元/ 千字 200 年第 期 字数（千 字） 金额 领款人签字 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 本页小计 合计 第 页 万 仟 预借金额 佰 拾 元 角 分 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长审 批意见 经办人（签名）： 主管院领导 审批意见 审核会计（盖章）： （十六）部门报销汇总审批单 学院部门报销汇总审批单 部门： 报销日期：200 年 月 日 序号 费用项目 金额 1 办公费 2 印刷费 3 邮电费 4 交通费 5 差旅费 6 劳务费 7 招待费 8 维修费 9 培训费 10 专用材料费 11 办公设备购置费 12 专用设备购置费 13 图书购置费 12 课时费 13 岗位津贴 14 奖金 15 节日慰问费 16 科研补助费 17 误餐费 18 加班费 19 其他 票据张数 备注 合计 合计 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借金额 补（退）现金 经费来源 部门领导审 批意 见 计财处处长审批 意见 经办人（签名）： 学校领导审 批意 见 审核会计（盖章）： （十七）基建项目付款审批单 学院基建项目付款审批单 基建项目名称： 报销日期：200 年 月 日 付款 款项 付款 合同 付款 累计 次序 类型 时间 金额 金额 付款 累计付款 比率 备 注 第一次付 款 第二次付 款 第三次付 款 第四次付 款 合计 合计 万 仟 经费 来源 佰 拾 元 角 分 基建财务科长审核意见 主管基建处长 审核意见 后勤处长 审核意见 审计处长 审核意见 主管基建校长 审批意见 主管财务校长 审批意见 计财处处长审批意见 经办人（签名）： 审核会计（盖章）： （十八）支出证明单 学院小额支出证明单 部门： 序号 摘要及用途 时间： 200 年 月 日 金额 经办人 验收或证明人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分 不能取得交易所 的原因 签署 意见 部门领导 计财处长 学校领导 （十九）预算外项目经费申报审批单 学院预算外项目经费申报审批单 部门： 时间： 200 年 月 日 预算外 项目名称 事由 简述 序 号 预算支出 内容摘要 单价 数量 预算金额 备 注 1 2 3 4 合计 大写 万 仟 佰 拾 元 角 分