财务预算表 序 费用类别 号 1 2 3 4 7 工程部 25,653.00 24,453.00 2,530.00 1,330.00 1,265.00 65.00 1,500.00 300.00 职工福利费 办公文具 265.00 365.00 126.00 256.00 通讯费 差旅费 250.00 125.00 3,652.00 2,452.00 社保费 福利费 办公费 预算金额（20XX年8月） 销售部 工资薪酬 人工工资 伙食费 5 6 名称 住房公积金 采购部 仓库管理 品质部 生产部 人资部 财务部 8 差旅费 9 租金 房租水电 水、电费 1,256.00 56.00 2,562.00 1,362.00 业务餐费 7,899.00 6,699.00 7,485.00 6,285.00 15,876.00 14,676.00 5,000.00 3,800.00 本月合计 75,319.00 62,224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部分费用占%比 54.76% 45.24% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10 11 12 交际应酬 业务交通费 13 14 其他 其他业务费 其他杂项支出 15 16 17 18 预算 合计 占总预算 百分比 50,106.00 36.43% 3,860.00 2.81% 1,330.00 0.97% 1,800.00 1.31% 630.00 0.46% 382.00 0.28% 375.00 0.27% 6,104.00 4.44% 1,312.00 0.95% 3,924.00 2.85% 14,598.00 10.61% 13,770.00 10.01% 30,552.00 22.21% 8,800.00 6.40% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 137,543.00 100.00% 100.00%