财务管理工具——财务报表——资金报表 资金周报表 文档说明： 1.本文档为现金及银行存款每周报表，包括每周大额现金收支说明。 2.报表已内嵌公式，您输入相应数据后即可自动生成结果。填制本表时，蓝色单元格内的信息需 要您手工输入内容；橙色单元格内的信息自动生成，无需您手工输入。 编制单位： 序号 年 开户行 账号 月 日 单位：元 现金 银行存款 0 0 1 2 3 4 5 6 合计 大额收支说明： 序号 收入项目 收入金额 支出项目 合计 0 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 注：大额收支指10万元（含）以上的款项。 金报表 明。 本表时，蓝色单元格内的信息需 入。 单位：元 备 注 支出金额 0