企业财务部年终总结 回顾过去的一年，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作 及各位同仁的全力支持下，在圆满完成财务部各项工作的同时，很好地配合了 公司的中心工作，在如何做好资金调度，保证工程款的支付，及时准确无误地 办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然，在取得成绩的 同时也还存在一些不足，下面是我的工作总结报告： 一、财务核算和财务管理工作 组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作，随着业务的 不断扩张，记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率，使会计核算从原始 的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施，经过 一个月的数据初始化和三个月的手机结合，全体财务人员全都熟练掌握了财务 软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节 约了时间，还大大提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使 财务工作上了一个新的台阶。 财务部一直人手较少，但在我们高效、有序的组织下，能够轻重缓急妥善 处理各项工作。财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是 财务部最平常最繁重的工作，一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应 有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。公司资金流量一直很大， 尤其是在_月至__月收缴销售款的期间，现金流量巨大而繁琐，财务部邹治和 胡蓉两位同志本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，各项资金收付安全、准 确、及时，没有出现过任何差错。全年累计实现资金收付达_亿____万元。企 业的各项经济活动最终都将以财务数据的方式展现出来。在财务核算工作中每 一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自 己最大的努力。财务部全年审核原始单据_____张，处理会计凭证____张，准 确无误地出具各类会计报表无数。制度属于企业的硬性管理，任何成功的企业 无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有，从当初的三两人到今天 的上百人，规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中， 财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为 完善公司各项内部管理制度，建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。财 务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，为达成本单位的任务，还要妥 善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部 友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关 系、与税务机构建立了良好的税企关系，全面处理了保险公司遗留资产的往来 手续，并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。 二、资金调度和信贷工作 资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面 铺开，各经营管理机构逐步建立，新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其 在_-_月份项目未能取得任何经济收益的情况下，公司承受了巨大的资金压力。 我部根据工程建设和公司发展的要求，为确保资金使用单位各项工作的顺利开 展，与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了_月份开 始的销售收款和银行按揭工作，在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力 以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行，及时偿还了银行 到期贷款，全年累计完成投资_._亿元，偿还到期贷款____万元。资金的成功 运作保证了长天和东方公司的正常运转，更是继续树立了东方公司“AAA 资信 企业”的良好形象。自项目启动以来，一直有多家银行向公司进行信贷营销。 为了公司的长足发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，以期达到积累 企业信誉的目的。我部于_月—_月向银行申请房地产开发贷款____万元。期间 收集、整理了大量资料，编制各类贷款报告，与银行人员商谈贷款工作，多次 接待银行各级领导的视察，在完成贷款工作的同时与银行建立了良好的合作伙 伴关系，同时使我们对贷款工作有了全面的了解，学到了新的业务知识。 三、全力协助招商工作 招商是本年度的重中之重，招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和 发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司 招商政策的制定，为公司制定销售价格、租赁价格，出台各项招商政策和调动 招商积极性和主观能动性提供财务参考。由于董事长、总经理正确的决策和超 前的预见，以及全体员工的不懈努力，招商工作取得了可喜的成绩。根据财务 统计数据截至__月__日，门店销售：___个、住房销售___个，成交率__.__%， 成交额_____万元，实收房款____万元，尚有未收房款____万元，资金回收率 为__.__%；预定门店__套，收取定金___万元。出租自有门店__套，收取定金 __万元，出租率__.__%。在这_个月中，财务部和招商部同心协力，加班加点， 尤其是在审批至__月__日的按揭贷款中，表现了两部门不怕苦不怕累的良好工 作作风。当月工行东塘支行向公司发放按揭贷款____万元，创该行月发放按揭 贷款的最高记录。确实取得了骄人的业绩。