企业财务部年终总结 过去的一年里，财务部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配 合下，紧紧围绕公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导 交办的各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一向 各位领导和同仁汇报。 根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严格正规、 合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进行严谨踏实的工作， 对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、方法进行规范处理，认真审核， 做到条理清晰、账实相符。在财务核算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真 处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审 核原始单据万余，处理会计凭证 6000 余张，准确无误地出具各类会计报无数。 在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把握好坚持 原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付款业务，为公司信 誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报总经理，使其及时掌握资金 的运营情况。并每月组织对货币资金和票据进行盘点，确保各项资金收付安全、 准确、及时。特别是工资的准确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。 在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，掌握资 金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制应收账款对账表， 通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账账相符。在发票管理方面基 本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽量满足客户要求。 存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配合仓储部 将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和库存数据。 财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理外部各方 面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门部建立并保持了良 好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成了对统计、劳保等各部门有 关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的年检工作和绿地园林的注册手续，并 协助担保单位完成了贷款卡年审工作。 积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、车辆及电 脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审计公司对胜邦的审 计，为公司的投资决策起到了一定的作用。