出纳岗位职责说明书 职位名称 出纳 部 门 直接上级 财务经理 直接下级 工作目标 财务部 办理费用报销及日常资金的收付，确保资金安全，严格审批核算原始凭证，及 时编制会计凭证，定期清算和核对暂支及往来款项，办理相关的其他有关事务。 1、教育水平：大专以上学历，财务管理类专业。 2、经验知识： 关键能力 ①一年以上中小型企业出纳工作经历； 及经验 ②熟悉会计基础知识、现金管理知识 ； ③沟通能力、综合分析能力强，有一定敏锐感、细心谨慎，诚实守信； ④熟练使用各种财务办公软件，具有基本的网络知识。 1、现金的日常收支和保管，银行账户的开户与销户； 2、清点各部门交来的各种款项，做到有问题当时清并及时处理； 3、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点、核对账目，补充备用金，定期 编制出纳报表； 4、查实、汇报各银行账户余额，定期向财务总监汇报具体银行存款及备用金情 岗位职责 况； 5、负责增值税票和普通发票的领购、保管及每月全部收入发票的开具； 6、及时完成每天的资金收支日报表 7、登记现金日记账，并结出余额； 8、解决公司在银行方面的相关事宜； 9、编制公司工资表； 10、协助公司会计人员作好公司财务和各种突发性工作。。 工作地点：财务部 工作环境 工作时间：5 天双休制 工作设备：办公电脑、办公桌椅、固定电话及空调 该职位说明书，内容准确且客观总结了上述职位，本人已阅读，签字确认。 工作描述 协议 本人签名： 直属领导签名： 日期： 日期： 文字模板使用说明 （本页为说明页，用户使用模板时可删除本页内容） 01 字体说明 中文| 思源黑体 CN Regular 方法一： 1、删除多余页面的文本内容，成为空白页。 2、点击「开始」选项卡下的「显示/隐藏编辑标记」 按钮。 思源黑体 CN Regular 【说明】 模板中使用的字体为开源字体，请用户按照该款开源字体的开 源协议要求来使用该字体。 3、在分页符的后面点击光标，然后按「Delete」删 除键 即可。 02 素材说明 图片： 无 方法二： 1、删除多余页面的文本内容，成为空白页。 2、在空白页光标处，按「Shift+Backspace」键。 素材： 无 03 删除页面 使用本套模板中，若要删除多余空白页时，具体操作 如下： 3、再次按「Delete」键即可删除空白页。