会计记帐凭证输入表摘要序号代码科目 1 100101 现金/人民币 2 100201 银行存款/人民币 3 550201 管理费用/办公费 4 100101 现金/人民币 5 113301 其他应收款/李杰 6 100201 银行存款/人民币 7 113302 其他应收款/王渊 8 无代码 9 无代码从银行提现单位代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码单位入表日期：2006年5月31日凭证号 001 借方￥19,800.00 ￥￥500.00 ￥36,700.00 ￥￥2,800.00 ￥￥￥- 贷方￥￥19,800.00 ￥￥￥37,200.00 ￥2,800.00 ￥￥- 会计记帐凭证审核表摘要序号代码科目 1 100101 现金/人民币 2 100201 银行存款/人民币 3 550201 管理费用/办公费 4 100101 现金/人民币 5 113301 其他应收款/李杰 6 100201 银行存款/人民币 7 113302 其他应收款/王渊 8 无代码 9 无代码从银行提现单位代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码无代码单位合计核表日期：2006年5月31日凭证号借方￥19,800.00 ￥￥500.00 ￥36,700.00 ￥￥2,800.00 ￥￥￥￥59,800.00 001 贷方￥￥19,800.00 ￥￥￥37,200.00 ￥2,800.00 ￥￥￥59,800.00 代码 100101 113301 100201 550202 550201 100101 100102 550203 550202 550204 100201 100201 100202 100203 100204 100201 100204 212101 科目名称现金/人民币其他应收款/李杰银行存款/人民币管理费用/午餐费管理费用/办公费现金/人民币现金/外币户管理费用/培训费管理费用/午餐费管理费用/工资银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币银行存款/人民币应付帐款/金马单位代码无代码无代码无代码 R01 党办单位借方￥29,840.00 中国银行库贷￥12,050.00 ￥580.00 ￥480.00 R01 R01 R01 库贷库贷库贷￥9,800.00 ￥700.00 ￥9,870.00 R02 R03 R05 中国银行交通银行建设银行 R05 建设银行￥47,500.00 ￥65,000.00 贷方￥56,000.00 ￥700.00 ￥800.00 ￥12,500.00 ￥20,000.00 ￥48,900.00 ￥5,800.00 ￥89,000.00 ￥56,900.00 摘要提款 A企业人民币支出评审费还款午餐 B企业人民币人民币折旧费人民币人民币 A企业人民币人民币日期 5/1/2006 5/1/2006 5/1/2006 5/2/2006 5/3/2006 5/3/2006 5/4/2006 5/4/2006 5/5/2006 5/5/2006 5/5/2006 5/6/2006 5/6/2006 5/7/2006 5/7/2006 5/8/2006 5/8/2006 5/8/2006 一级名称现金其他应收款银行存款管理费用管理费用现金现金管理费用管理费用管理费用银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款银行存款应付帐款二级名称人民币李杰人民币午餐费办公费人民币外币户培训费午餐费工资人民币人民币人民币人民币人民币人民币人民币金马金额 29840 -56000 12050 -580 -480 -700 -800 -9800 -700 -9870 -12500 -20000 -48900 -5800 -89000 47500 65000 56900 薪金文具用品水电费运费修理及保养费保险费收入销售收入销售收入销售退货销售收入净额销售成本进货低值易耗品销售成本净额销售毛利费用营业费用薪金文具用品水电费运费修理及保养费保险费营业费用总额费用总额本期损益损益表 2006/1/1至2006/12/31 ￥52,865,460.00 ￥157,800.00 ￥23,863,000.00 ￥356,000.00 ￥2,007,800.00 ￥56,800.00 ￥636,580.00 ￥1,684,000.00 ￥658,300.00 ￥980,000.00 ￥52,707,660.00 ￥24,219,000.00 ￥28,488,660.00 ￥6,023,480.00 ￥6,023,480.00 ￥22,465,180.00