编制单位：AA企业 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2006 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 年 7 月止 年初数 资 产 负 债 表 单位：元 期末数 4,861,585.08 150,000.00 5,635,559.66 100,000.00 911,322.00 20,000.00 1,030,275.60 18,000.00 923,260.98 25,000.00 0.00 0.00 6,891,168.06 0.00 500,000.00 18,000.00 18,000.00 6,819,835.26 500,000.00 0.00 25,950,000.00 3,849,491.36 22,100,508.64 25,800,000.00 3,441,197.70 22,358,802.30 22,100,508.64 22,358,802.30 22,100,508.64 0.00 22,358,802.30 0.00 0.00 0.00 61 67 29,491,676.70 29,178,637.56 产 负 债 表 单位：元 负债和股东权益 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计 行次 年初数 期末数 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 1,000,000.00 1,000,000.00 100 101 102 103 106 108 110 111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 135 249,796.66 66,965.66 143,548.34 2,125.00 64,000.00 10,000.00 56,637.56 200,000.00 250,000.00 2,000.00 0.00 0.00 1,536,435.66 0.00 1,520,000.00 0.00 1,520,000.00 0.00 3,056,435.66 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 949,000.00 170,000.00 20,000.00 316,241.04 26,435,241.04 29,491,676.70 1,508,637.56 1,500,000.00 1,500,000.00 25,000,000.00 1,000,000.00 170,000.00 26,170,000.00 29,178,637.56 资 产 负 债 表 编制单位：AA企业 资产 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 2005 年 12 月止 单位：元 行次 年初数 期末数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 5,635,559.66 100,000.00 4,861,585.08 150,000.00 1,030,275.60 18,000.00 911,322.00 20,000.00 18,000.00 18,000.00 923,260.98 25,000.00 6,819,835.26 6,891,168.06 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 500,000.00 500,000.00 25,800,000.00 3,441,197.70 22,358,802.30 25,950,000.00 3,849,491.36 22,100,508.64 22,358,802.30 22,100,508.64 22,358,802.30 22,100,508.64 29,178,637.56 29,491,676.70 51 52 53 60 61 67 产 负 债 表 单位：元 负债和股东权益 行次 年初数 期末数 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 1,000,000.00 1,000,000.00 100 1,508,637.56 1,536,435.66 101 102 103 106 108 110 1,500,000.00 1,520,000.00 1,500,000.00 1,520,000.00 3,008,637.56 3,056,435.66 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 1,000,000.00 170,000.00 20,000.00 25,000,000.00 949,000.00 170,000.00 20,000.00 316,241.04 26,435,241.04 29,491,676.70 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 股东权益: 股本 减：已归还投资 股本净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债及股东权益总计 111 114 115 116 117 118 119 120 121 122 135 249,796.66 56,637.56 200,000.00 250,000.00 2,000.00 26,170,000.00 29,178,637.56 66,965.66 143,548.34 2,125.00 64,000.00 10,000.00 七月份科目汇总表 代码 1002 1101 1131 1133 1243 1301 1501 1502 2101 2153 2161 2171 2176 2301 3101 3111 3121 5301 5502 5503 5504 科目名称 银行存款 短期投资 应收账款 其他应收款 存货 待摊费用 固定资产 累计折旧 短期借款 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 长期借款 股本 资本公积 盈余公积 营业收入 管理费用 财务费用 销售费用 余额 5,635,559.66 100,000.00 1,030,275.60 18,000.00 18,000.00 18,000.00 25,800,000.00 3,441,197.70 1,000,000.00 56,637.56 200,000.00 250,000.00 2,000.00 1,500,000.00 25,000,000.00 1,000,000.00 170,000.00 150,000.00 41,800.00 23,000.00 6,500.00 损 益 表 编制单位：AA企业 项 目 一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 二、产品销售利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 三、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 五、年初未分配利润 六、累计未分配利润 2006 年 6 月 F2 F3 单位：元 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2317000 142700 4400 8540 2161360 43200 7000 2111160 2111160 256830 2367990 F4 27093000 1053700 50000 213940 25775360 195000 88000 25492360 25492360 45535000 20042640 损 编制单位：AA企业 项 目 一、产品销售收入 减：产品销售成本 产品销售费用 产品销售税金及附加 2006 益 年 7 月 行 次 1 2 3 4 表 单位：元 本 月 数 150,000.00 6,500.00 本年累计数 27,243,000.00 1,053,700.00 56,500.00 213,940.00 二、产品销售利润 加：其他业务利润 减：管理费用 财务费用 5 6 7 8 143,500.00 25,918,860.00 41,800.00 23,000.00 236,800.00 111,000.00 三、营业利润 加：投资收益 营业外收入 减：营业外支出 9 10 11 12 78,700.00 25,571,060.00 四、利润总额 五、月初未分配利润 六、累计未分配利润 13 14 15 78,700.00 2,367,990.00 2,446,690.00 25,571,060.00 47,902,990.00 22,489,330.00