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出纳管理日报表 公司名称 制表部门 摘要 前日余额 货物汇款 分店营业额 收 票据兑现 入 抵押借款 预收保险费 进帐合计 偿还借款 工作服制作 办公采购 广告投放 工资 支 支付利息 出 设备维修 固定资产购买 办公楼租金 分店小额款项 支出合计 现金存款 华云信息有限公司 财务部 本日收支额 现金 存款 合计 制表时间 单位: 8/20/2012 元 本月合计 本月预计 备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 存款提取 本日余额
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2022-05-11
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