XX公司 报 销 单 申请人： 部门： 费用明细 金额 备 注 机票/火车 住宿费 交通费 员工餐 招待费 其他 通讯费 本市交通费 加班餐费 招待费 办公费 其他 差旅费 日常费用 报销总额：（人民币小写） （人民币大写） 冲销借款：（人民币小写） 领取金额：（人民币小写） 退还金额：（人民币小写） （人民币大写） （人民币大写） （人民币大写） 预算总额： 项目、活动 （财务人员填写） 已累计报销金额 + + 累计借款未冲销金额 + 本次申请报销金额 = + 备注： 部门主管签批： Vice President 签 批： 注 1.请申请人填写字迹清晰可辨，并使用碳素黑色笔填写。 2.票据真实有效,请勿涂改填写内容。 人民币大写：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零 拾 佰 仟 万 亿 元 角 分 审核签章： 举办时间： 出纳签章： = 目前总支出 项目名称： 备 提交日期： 注 （人民币大写） （人民币大写） （人民币大写） （人民币大写） 举办时间： + 本次申请报销金额 = 举办地点： 目前总支出金额 财务经理签批 CEO 签 批： 3.提交报销申请时间与票据实际发生时间最长不得超过间隔 60天。 4.请按照实际报销发票内容填写报销单。 收款人签字： 报 销 费 用 明 细 表（背面为项目活动明细表） 摘 日 期 要求： 要 机票/火 车 金额 1.差旅 差旅费用 日常费用 交通费 住宿费 员工用餐 招待费 其他 交通费 金额 金额 金额 金额 金额 金额 - 原始票据共计： 注：要求字迹清晰可辨，并使 申请人： 日 期： 部门主管签批： 日 期： 活动明细表） 日常费用 加班餐 招待费 其他 金额 金额 金额 - 项 目、活 动 明 细 表（背面为报销明细表） 摘 日 期 要 要求： 1.交通 项目、活动 交通费 住宿费 员工用餐 招待费 加班餐 其他 金额 金额 金额 金额 金额 金额 原始票据共计： 注：要求字迹清晰可辨，并使 申请人： 日 期： 部门主管签批： 日 期：