******有限公司 管理制度 合 同 编制时间：2017 年 7 月 1 总则 合同的主要作用在于防范和控制企业交易和投资的风险，对于企业运 营的整个过程起着非常关键的作用；而合同管理则是规范合同签订、降低 合同风险、保证合同目的实现(包括达到既定的成果质量标准和确保收付款 项无误)的主要控制和保障手段，是公司内部管理系统的重要组成部分。 本合同管理制度的适用范围：设计类、工程类、采购类、营销广告类合 同。 公司的合同管理系统主要包括四大内容：合同计划管理、合同签订管 理、合同档案管理、合同履行管理。 合同计划管理的主要目的在于做好合同签订及履行的规划和预见工作， 确保按计划、有序地安排合同的签订及履行工作，避免出现遗漏或无序状 况。 合同签订管理的主要目的在于做好客户信誉和综合能力的评估、明确 标的物的质量控制内容、优化合同价款及付款方式以及规范合同条款的拟 订，确保不因客户论证不到位、质量控制内容不完整、不准确或合同条款 表述方面的差错而给合同履行或救济造成困难。 2 合同档案管理的主要目的在于规范合同档案管理，使公司对合同档案 管理更加标准化、规范化、科学化。 合同履行管理的主要目的在于做好合同签订完毕实际履行过程中的各项 成果验收和付款内容的把关和跟踪工作，确保合同标的达到既定的质量标 准，付款项无差错，实现合同目的。 3 目录 第一章 合同计划管理............................................................................................................................3 第一条 合同签订计划.....................................................................................................................3 第二条 合同申请.............................................................................................................................3 第二章 合同签订管理............................................................................................................................4 第三条 合同签订原则....................................................................................................................4 第四条 合同分类管理....................................................................................................................5 第五条 合同编号管理....................................................................................................................6 第六条 合同审签流程....................................................................................................................7 第七条 合同审签权限....................................................................................................................9 第八条 合同审签注意事项............................................................................................................9 第三章 合同档案管理..........................................................................................................................11 第九条 合同归档及签收制度......................................................................................................11 第十条 合同台帐（电子版）登记制度......................................................................................11 第十一条 合同借出、查阅制度..................................................................................................12 第四章 合同履行管理..........................................................................................................................13 第十二条 质量控制......................................................................................................................13 第十三条 付款控制......................................................................................................................13 第十四条 合同履行结果评估......................................................................................................14 4 第一章 合同计划管理 第一条 合同签订计划 1.1 合同签订计划的目的 为了统筹合理地安排合同签订各环节的时间，不影响合同的正常签订， 特要求各公司、各部门按年度及月度分别上报合同签订计划，要求完整、 合理、准确。 1.2 合同签订计划提交日期 1）年度（半年度）合同签订计划：需求部门于每年的 12 月 5 日前提 交下年度部门合同签订计划（年中提交下半年度合同签订计划），由合同 部归类整理后形成下年度公司合同签订计划（下半年公司合同签订计划）。 2）年度合同签订计划表详见附表 1； 1.3 合同签订计划上报流程 1）部门负责人审核； 2）中心负责人审核； 3）合同部登记备案。 5 第二条 合同申请 2.1 合同申请 需求部门须根据合同类别及金额大小，提前 10-30 天提出合同申请。 2.2 合同申请表（见附件 2）应包括内容：合同期限、承包内容及范围、 承包方式、价格及付款方式批准、质量要求及标准、质保期等相关内容。 6 第二章 合同签订管理 第三条 合同签订原则 3.1 合同签订的前提 公司所有合同签订前，必须经过客户论证、招标(报价)或价格批准(本 制度有特殊规定的除外)，确保合同签订的对象具备实现合同目的的综合 实力和信用等级，同时，在满足质量及技术要求的前提下，获得最佳的合 同价款和付款方式。 3.2 合同签订过程中各责任部门及基本分工 3.2.1 成本中心 1）合同部：负责合同文本起草或审核；组织合同谈判；审批发起、督 办；修改及校对。 2）预算部：负责工程类合同的价格批准、计价依据及结算办法等的 制定；工程量的统计。 3）招采部：负责采购类合同及分包工程的客户批准、采购内容、价格 批准、付款方式及结算办法等。 3.2.2 工程中心 负责工程类合同（不含分包工程）的客户批准；付款方式、承包范围 及内容、工期、工程概况等。 3.2.3 拓展中心 设计部：负责合同所需图纸；质量、验收要求及标准；设计类合同的 7 设计内容及要求、价格批准、结算方式、付款方式等。 综合部：负责与政府或其职能部门有关的合同的价格批准；合同对外 经办等。 法务部：对重要合同文本进行法律审核。 3.2.4 营销中心 负责营销类合同的客户批准；合同范围及内容；价格批准、付款方式 等。 3.2.5 财务中心 负责合同税务是否合法有利、审核付款方式是否合理。 3.3 合同签订过程中的各类责任人 3.3.1 主责任人：由合同部负责人担任。 3.3.2 技术责任人：由合同所涉业务的专业技术人员担任。其中，设计 合同的技术责任人为设计部负责人，材料、设备采购合同的技术责任人为 设计部专项技术人员或工程部专项技术人员；工程承包合同的技术责任人 为工程中心负责人或其指定人员；营销类合同的技术责任人为营销中心负 责人或其指定的专业人员。若某些合同不涉及专业技术条款的，则该类合 同无需设技术责任人。 3.3.3 财务责任人：由财务中心负责人担任。 3.3.4 资产责任人：由成本中心负责人或其指定下属部门负责人担任。 3.4 各审核责任人必须按照审签的流程、权限行使权利、承担义务，且 验收、审核环节缺一不可。如若违反，则违反人员按照公司有关追责制度 及考评制度承担相应责任。 8 第四条 合同分类管理 1）设计类合同 2）工程类合同 3）采购类合同 4）营销（广告、顾问、策划）类合同 5）行政服务类合同 6）土地出让类合同 7）房屋租赁类合同 8）其他类合同 说明：本合同管理制度主要适用于前 4 类合同。 第五条 合同编号管理 5.1 合同编号原则 合同编号从左向右，分别为公司集团拼音缩写、子公司拼音缩写、项 目名称拼音缩写、合同类别拼音缩写、提交审批的年份、序号。 5.2 合同编号方法（从左向右排序） 1）集团公司拼音缩写：“KH” 2）子公司拼音缩写，具体如下： 子公司名称 编号 子公司名