财务管理之工作流程手册 1 目录 第一章 财务部职责描述........................................................................................ 3 一、财务部工作职责一览表...................................................................................... 3 二、财务部各岗位工作职责...................................................................................... 4 第二章 财务部组织管理...................................................................................... 18 一、财务部组织结构设计工作模板........................................................................... 18 二、财务管理制度设计工具表单.............................................................................. 21 三、财务管理制度设计工作流程.............................................................................. 24 四、会计管理制度设计工具表单.............................................................................. 25 五、会计管理制度设计工作流程.............................................................................. 32 第三章 企业财务战略规划与财务计划管理.............................................................. 35 一、财务战略规划与财务计划管理工具表单.............................................................. 35 二、财务战略规划与财务计划管理工作流程.............................................................. 39 第四章 筹资管理............................................................................................... 43 一、筹资管理工具表单.......................................................................................... 43 二、筹资管理工作流程.......................................................................................... 46 第五章 投资管理............................................................................................... 47 一、投资管理工具表单.......................................................................................... 47 二、投资管理工作流程.......................................................................................... 50 三、投资风险管理工具表单.................................................................................... 50 第六章 资产管理............................................................................................... 53 一、有形资产管理工具表单.................................................................................... 53 二、有形资产管理工作流程.................................................................................... 58 2 三、无形资产管理工具表单.................................................................................... 59 第七章 财务分析与评估管理................................................................................ 62 一、财务分析管理工具表单.................................................................................... 62 二、财务分析管理工作流程.................................................................................... 66 三、财务评估管理工具表单.................................................................................... 67 第八章 财务控制与审计管理................................................................................ 70 一、财务控制管理工具表单.................................................................................... 70 二、财务控制管理工作流程.................................................................................... 74 三、财务审计管理工具表单.................................................................................... 76 第九章 成本与收益管理...................................................................................... 78 一、成本管理工具表单.......................................................................................... 78 二、成本管理工作流程.......................................................................................... 81 三、收益管理管理工具表单.................................................................................... 81 四、收益管理工作流程.......................................................................................... 83 五、税务管理工具表单.......................................................................................... 84 第十章 账款管理............................................................................................... 87 一、账款管理工具表单.......................................................................................... 87 第十一章 外汇管理............................................................................................ 90 一、外汇管理工具表单.......................................................................................... 90 二、外汇管理工作流程.......................................................................................... 91 第十二章 并购与清算管理................................................................................... 92 一、并购管理工具表单.......................................................................................... 92 二、清算管理工具表单....................................................