财务物流软件操作手册 第一章、财务部分 一、总帐模块 1．凭证录入 操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证录入】 操作界面如下： 此操作界面即为会计人员编制凭证时的操作界面。 在编制凭证时需填写摘要、科目、借方金额和贷方金额。 摘要：此处的摘要需财务人员根据会计凭证的相关内容填写录入。 科目：此处的会计科目会计人员可直接敲入会计科目编码，如“6602.01”即显示为 管理费用-开办费。也可双击科目单元格或按 F7 键选择相关会计科目。此操作界面见图 1-1 金额：根据原始凭证的实际发生额填入即可。 上述内容填列完毕后即可保存打印，此时一张新的凭证编制完毕。 注意事项：业务日期和日期栏内的日期随系统走，不可手动更改； 凭证字和凭证号是系统自动提示的无须更改； 附件数栏内的数值可随实际业务的附件张数填写； 序号栏的数值是系统自动提示的无须更改； 图 1-1 2．凭证查询 操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】 操作界面如下： 图 1-2 在图 1-2 操作界面中填入各种凭证查询的相关条件，如上图所示，即可查询出相应 的会计凭证，查询结果见图 1-3。 图 1-3 3．凭证审核 操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证查询】 操作界面如下： 图 1-4 在图 1-4 的操作界面中，在菜单栏选择【编辑】－＞【成批审核】弹出的界面如图 1-5 所示 图 1-5 通过上述操作即可完成对凭证的审核工作。 4．凭证过帐 操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【凭证处理】－＞【凭证过帐】 操作界面如下： 图 1-6 在图 1-6 的操作界面中，在操作界面选择对应选项，点击【开始过帐】即可完成当 月所有凭证的过帐工作。（过帐工作等同于手工状态下的人工记帐过程） 5．帐簿和财务报表的查询 帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【帐簿】－＞【总分类账】双击后 弹出的操作界面如图 1-7 所示 图 1-7 按上述的过滤条件填入相关内容即可完成总分类帐的查询工作。 备注：查询其它各类明细账和核算项目明细账与上述操作步骤雷同，不在明示。 财务报表的查询操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【财务报表】－＞【科 目余额表】双击后弹出的操作界面如图 1-8 所示 图 1-8 按上述的过滤条件填入相关内容即可完成科目余额表的查询工作。 备注：查询其它各财务报表与上述操作步骤雷同，不在明示。 6．帐簿和财务报表的查询 帐簿操作步骤：【财务会计】－＞【总帐】－＞【结帐】－＞【期末结帐】双击后 弹出的操作界面如图 1-9 所示 图 1-9 点击开始后即可进入财务的结帐工作。 经过上述系列操作步骤，即可完成财务当前期间的所有工作内容。 二、报表模块 1、普通报表的编制流程 进入 K/3 系统，选择【财务会计】－＞【报表】－＞【新建报表】－＞【新建报表 文件】，鼠标双击执行该选项操作，弹出如下图所示对话框： 此界面如同 EXCEL 的操作界面，且操作方式也比较相象。 例如：我们编制资产负债表，具体操作步骤如下： 1）首先编制报表内容； 在上述的界面中写入报表项目，并调整列宽和行高，删除无需用的列和行（在公式 状态下编制报表）。如下图： 2）编辑取数公式；我们以《现金及银行存款》的年初数和期末数为例。 年初数：选择需要编辑公式的 C3 单元格，先点击操作区的‘=’号图标，再点击其左 侧的‘ACCT’图标，弹出的对话框如下： 然后按键盘的 F7 选项填入科目，取数类型，货币年度起始期间结束期间和帐套配 置名等相关内容，单击【确认】即可完成公式的编制。见下图： 3）填写表关头和表尾；在报表编制区点击鼠标右键弹出下列对话框： 选择表属性弹出对话框如下： 编制相关的页眉页脚，单击确定即可完成报表的编制工作。 4）进行报表的计算工作；选择工具菜单下的【公式取数参数】选项，见下图： 打开相应的对话框，确定开始期间和结束期间，单击【确定】 最后按 F9 完成计算，此时即可打印相关报表。 2、进行多帐套取数编制报表 首先进行多帐套的相关设置，在【工具】菜单下选择【多帐套管理】选项，如下 图： 增加相关的帐套设置，完成初始工作。 后续的操作与编制普通报表相同，但需要注要的是公式选项处，在帐套配置名处按 F7 选择相关帐套即可，见下图: 三、固定资产模块 新增固定资产的操作步骤：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】 －＞【新增卡片】如图 3-1 所示 图 3-1 如上图所示在各栏目内填入相关固定资产的基本信息，即可完成新增固定资产卡片 的录入工作。 备注：在进行固定资产初始化之前，首先要进行卡片类别的维护和存放地点的维 护。 新增固定资产卡片生成财务会计凭证操作步骤如下： 【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【业务处理】－＞【凭证管理】如图 3-2 所示 图 3-2 选中新增固定资产卡片的记录，点击 图标，即可生成会计凭证，并传入总账系 统。 固定资产计提折旧的操作步骤：【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处 理】－＞【计提折旧】如图 3-3、3-4、3-5、3-6 所示 图 3-3 图 3-4 图 3-5 图 3-6 此时单击图 3-6【计提折旧】图标，即可完成当月所有固定资产累计折旧的自动计 提工作，并生成会计凭证传入总财系统。 固定资产模块的期末结帐处理操作步骤如下： 【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【期末结账】如图 3-7 所示 图 3-7 单击图 3-7 的【开始】按钮即可完成固定资产模块的结帐工作。 提示：固定资产模块月末可进行与总帐的对帐工作，操作步骤如下： 【财务会计】－＞【固定资产管理】－＞【期末处理】－＞【自动对帐】如图 3-8 所示 图 3-8 第二单、物流部分 一、采购管理模块 1．合同的建立 操作路径：【供应链】→【采购管理】→【采购合同】→【合同资料—新增】，见 下图：