行政事业财务管理软件 操作手册 目录 1. 新建账套............................................................................................. 3 2. 账套初始化参数.................................................................................... 4 3. 操作员管理.......................................................................................... 5 3.1. 增加操作员................................................................................... 5 3.2. 增加角色...................................................................................... 5 3.3. 分配权限...................................................................................... 5 4. 账务处理系统....................................................................................... 6 4.1. 建立会计科目...............................................................................7 4.2. 期初余额装入...............................................................................8 4.3. 凭证录入.................................................................................... 11 4.3.1. 常用凭证摘要信息................................................................12 4.4. 凭证处理.................................................................................... 13 4.5. 修改凭证（凭证已记账、审核）.....................................................15 4.6. 凭证打印.................................................................................... 21 4.7. 账表输出.................................................................................... 21 4.7.1. 总账余额表.........................................................................21 4.7.2. 账表联查............................................................................25 4.7.3. 期末总账、明细账打印.........................................................25 5. 电子报表系统..................................................................................... 27 5.1. 报表登录.................................................................................... 27 5.2. 报表编制.................................................................................... 28 5.3. 报表批量编制.............................................................................30 5.4. 查询对比：同一报表查询不同期间.................................................33 5.5. 报表导出为 Excel 表格文件...........................................................35 1. 新建账套 电脑“开始”→“所有程序”→“用友 GRP-U8 行政事业管理软件”→“后台数据管理工具”无口令→“确 定”→“确定”→“新建账套”→按照实际情况填写“账套号（随机定义）、专题名称（如徐州市某单 位）、“单位代码（建议和账套号一致）”、“账套启用年度”、“单位名称（建议和账套名称一致）” →“确定”→“确定”→“确定” 账套初始化参数 双击桌面“GRP-U8 管理软件”→用户处填写系统预制用户“系统管理员”，登录方式选择“用户名称”， 口令 1，确定，下一步→在“账务处理系统”、“电子报表”启用处，双击，显示“是”即开启相应模块 →下一步→在“预制科目”处，选择“科目模板”，在科目模板处选择相应的科目体系如： 019 2012 新事业单位科目系统，→填写“账套主管”，科目分级如“4-2-2-2-2-2-2”→完成→是，重新 登陆。 操作员管理 1.1. 增加操作员 系统管理→操作员定义→增加→填写名称、密码→保存 1.2. 增加角色 角色定义→增加→填写角色名称→追加操作员→选择操作员→确定→保存 1.3. 分配权限 角色功能权限设置→选择角色→修改→选择相应权限，点击“允许”进行赋权限 2. 账务处理系统  点击桌面“GRP-U8 管理系统”快捷方式，输入“用户名”、“密码”，选择用户名称登陆。（注： 若想删除某用户，选中后，按住 Ctrl+Delete 键删除）  软件界面分为：功能导航栏、状态栏、快捷方式 功能导航栏：业务操作 状态栏：显示当前操作员、业务日期、单位、账套 快捷方式：常用的业务操作建立会计方式 2.1. 建立会计科目  在“功能导航栏”-“基础数据管理”-“建立会计科目”  比如在“1002 银行存款”下增加“农业银行”，右击-新建科目。 修改科目、删除科目都在右击处操作，注：已使用的科目是无法删除的  “科目代码”遵循“科目分级：4-2-2-2-2-2-2-2”规则填写，输入科目名称，点击“√”保存 2.2. 期初余额装入  账务处理--初始数据--起初余额装入  选择科目范围，点击“确定”不选择默认所有科目  有二、三级科目的余额，从最明细的科目录入  录入完毕，进行试算，平衡则保存 2.3. 凭证录入  账务处理--凭证管理--编制凭证  编辑流程：凭证填写完毕→选择附件张数→保存→（点击新单可以进行新一张的凭证录 入）。 2.3.1. 常用凭证摘要信息  摘要： 可以在输入框内直接输入摘要信息，也可以将常用凭证摘要信息进 行编辑保存，下次调用的时候，只要输入摘要代码或者点击摘要栏右下角的 即可调用常用凭 证摘要信息； 常用凭证摘要信息编辑步骤：基础数据管理→会计→常用凭证摘要信息→点增加→输入摘要 代 码→摘要内容→选择科目代码，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接 调用即可  在“凭证选项”下有几个比较实用的选项，可以根据实际需要进行勾选，例如“连续编制新凭 证”、“保存时自动删除无效行”、“提醒录入附件张数”，如下图： 2.4. 凭证处理  流程：未审核→已审核→已记账→期末结账（窗口下面有相应的页签，可针对性的进行操 作）  未审核：存储的是已保存但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改或作废；  已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；  已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改，如需修改必须先反记账， 再销审。  凭证审核步骤：账务处理→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新，系统默认进入的页 签是未“所有凭证”；点击“未审核”页签，点击上方功能窗口“审核”按钮，对审核范围进行选择 ， 系统自动进行审核操作，审核完毕；点击“已审核”页签，凭证箱→点击上方功能窗口“记账” 按钮，对审核范围进行选择， 系统自动进行审核操作。凭证记账同样操作。  插入凭证 凭证箱-选中最后一张凭证-文件-插入凭证-将该张凭证要插到第几号还有该号凭证的日期写 上 2.5. 修改凭证（凭证已记账、审核）  流程：反记账→销审  反记账步骤：打开账务处理—凭证管理—凭证处理，选择“已记账”状态，选中要反记账的凭 证，点击“文件”下的“凭证反记账”，如下图：  然后点击弹出界面中的“开始”，即可将凭证反记账。  反记账完毕后，进入“已审核”，点击文件→凭证消审→开始  凭证消审完毕后进入未审核页签，双击打开需要修改或者要作废的凭证即可进行修改、作废 操作。  对作废的凭证进行作废，在“已作废”的页签，刷新，选中要删除的凭证，点击“文件”--“删除 作废凭证”  对作废凭证进行还原 在“已作废”的页签，双击打开需要还原的作废凭证，点击“文件”--“凭证还原” 2.6. 凭证打印  账务处理——凭证处理（凭证箱）——文件——凭证打印 2.7. 账表输出 2.7.1. 总账余额表  功能描述 显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末 余额及累计发生额。可联查总账、明细账。  账表输出 通过菜单【账务处理|账表输出|总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会