XXXX 工程技术学院 大学生社团联合会财务管理制度 为合理使用“社团联合会”活动经费，规范经费出入手续，亮化经费使用，制定 本管理办法，具体条款如下： 一、经费使用管理办法 1、大学社团联合会活动经费由财务部统一管理，一切工作、活动经费开支应从 “重节约，出精品，多办事，办好事”的原则出发，合理使用。 2、社联种类帐本必须设置会计帐本和出纳帐本，由专门负责人负责，由主席团 进行监督。 3、社联共设两类帐本，包括社团联合会日常办公帐本和社团经费帐本，日常办 公帐本由办公室主任负责会计及出纳，社团经费帐本由财务部长负责会计、院团委负 责出纳，两本帐本均由主席负责监督。 4、各社团开展活动需要经费时，应以节约为原则制定活动经费预算方案，并认 真填写清楚经费申请表，先交财务部审核签字，主席审核签字后方可预支。 5、社联日常办公开支，在财务部报帐或报销。 6、单项活动所需经费超出 500 元的，应征得院团委、社联主席团同意后，向社 团联合会财务部预支。低于 500 元的应征得主席团同意签名后，向财务部预支，财务 部视活动情况再作安排。 7、向财务部预支的活动经费，则必须在活动完成后一周内向财务部报帐。保证 财务部在预支费用的一个月内向院团委完成报帐工作。 8、向院团委和财务部报销，必须使用有效发票，经批准的正当经费，因特殊情 况未能取得发票时，须凭收据及主席证明凭条在财务部报销。 9、报销时须在发票、收据和主席证明凭条的背面用黑色笔以下列格式填写有关 内容： 用途： （发票用途） 经手人： （具体经办经费的负责人） 证明人： （经手人是社团干部由会长当证明人，经手人是会长由主席当证明人） 会计： 出纳： 审核： （主席签名审核） 审核： （老师签名，向院团委报销时使用） 10、超出 500 元的费用向财务部报销时，需提前一天告知财务部方可；每学期结 束由财务部清算全部经费的收支情况。 11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一经发现，即予以自动退职处理，并如 数追回公款。 二、备品使用、借用管理办法 1、大学生社团联合会财产由各部门分别管理，办公室负责监督，各部开展活动 需借用社团联合会器材的，应先写借条，内容包括部门、所借物品理由、需借用时间。 凭借条到办公室登记后方可取用。登记内容还应写明经手人、登记人。如需借用音响 器材，则应由院团委老师批准后方可使用。 2、院社联财产均属院团委所有，任何个人不得私自取用或将其外借。 3、院社联以外单位借用社团联合会器材时，借条上应加盖公章。由主席团成员 签名同意后，方可借用。使用时应妥善保管，如有损坏按价赔偿。 4、借用时间一般不超过一周。如情况特殊，可作适当调整。 5、每学期末，由办公室重新登记社团联合会财产，除因公耗损外，若有损坏或 遗失，由持有部门折价赔偿。 本办法自公布之日起实施，解释权归共青团 XXXX 工程技术学院委员会、XXXX 工 程技术学院大学生社团联合会所有。 XXXX 工程技术学院大学生社团联合会 20XX 年 9 月