销售计划管理制度 Sales plan management system 编制： 审批： 批准 年 月发布 年 月实施 XX市XX新能源科技股份有限公司 1 目的 为规范销售业务，保证销售相关业务的有序进行，有效控制相关的业务风险，防 止此项管理工作中的差错和舞弊，特制定本制度。 2 适用范围 销售计划管理工作，主要包括年度销售计划编制、月度销售计划及回款计划编制 等。 3 职责 3.1 客服部负责根据业务经理催收款结果编制月度回款计划。 3.2 营销中心业务经理负责获取客户意向订单，编制自己所管辖的客户月度销售计 划；负责销售业务催收款工作。 3.3 营销中心区域经理汇总各业务经理的销售计划，编制年度销售计划、月度销售 计划； 3.4 营销中心总监审核销售区域经理编制的年度销售计划、月度销售计划。 4 工作程序 4.1 年度销售计划 4.1.1 编制《年度销售计划》的原则： a)前瞻性与导向性。对电池负极材料行业市场形势进行分析，并进行有效的区域 市场调研，以公司战略为导向，编制有前瞻性和有挑战性的年度销售计划。 b) 权威性与指导性。年度销售计划的制定过程是一个统计、调研、分析、沟通、 决策的过程，具有权威性，一旦制定并经过审批就必须按计划执行。同时，策略的安 排则是指导性的，要能指导营销中心实现目标。 4.1.2 营销中心总监根据公司管理层分管领导确定的年度利润目标，结合对各产 品的销售预测以及公司的生产能力，确定年度销售目标。 4.1.3 营销中心总监根据各区域的销售情况分解销售任务，各区域业务经理根据 分解的销售任务编制年度销售计划，提交给营销中心总监审核。营销中心总监汇总各 区域的销售计划，编制公司整体的《年度销售计划》(附件1)，提交总经理审阅、董事 长审批。 4.1.4 营销中心总监把经审批通过后的《年度销售计划》交至财务部、研发中心 PMC部门。 4.1.5 财务部根据《年度销售计划》评估收入情况和编制预算等。研发中心根据 年度销售计划中列明的产品型号和数量，进行技术分解，得出各类半成品年度生产量 PMC部门根据研发中心提供的半成品年度生产量，结合库存情况编制年度生产计划。 4.1.6 《年度销售计划》，应包括但不限于以下内容。 a)年度销售目标； b) 销售网络建设及拓展目标； c)产品价格变化趋势分析； d) 年度销售策略； e)销售行动计划。 4.2 月度销售及回款计划 4.2.1 每月，营销中心业务经理负责与客户沟通，获取客户意向订单信息，包括 产品型号，数量、交货方式、时间等信息，并于月底，将意向订单信息汇总至营销中 心区域经理。同时，业务经理负责向客户催收款工作。 4.2.2 区域经理汇总各业务经理意向订单信息，并根据市场信息，与客户的交易 情况，按滚动季度的方式编制《月度销售计划》(附件2)。《月度销售计划》由营销中 心总监、PMC部门负责人审批。审批后的《月度销售计划》交至财务部、研发中心、 PMC部门。 4.2.3 每月，客服部主管与营销中心业务经理沟通，统计下月客户回款情况，编 制《月度回款计划》(附件3)，列明回款客户名称、回款时间、回款金额、回款方式等 内容。 4.2.4 《月度回款计划》由营销中心总监、PMC部门负责人审批。客服部主管把 经审批通过后的《月度回款计划》提交至财务部，财务部编制营运资金预算。 5 监督及检查 5.1 本制度经审批并实施的当日起，未按本制度要求进行各项工作，出现5.2款所 述情形的，根据造成的影响及损失分别采取以下处理措施： 5.1.1 造成公司重大损失以及构成违法行为的，由公司向司法机关提起诉讼，追 究其法律责任，由其承担经济损失； 5.1.2 对公司造成损失但不构成违法的，由责任人承担经济损失，并列入当期绩 效考核； 5.1.3 未做成损失且未构成违法的，列入当期绩效考核。 5.2 违规情形包括： 5.2.1 工作渎职造成公司损失或影响公司正常运作的； 5.2.2 未及时提交年度销售计划\月度销售计划、提交的销售计划明显不合理以及 未按本制度提交审批的； 5.2.3 未及时跟进客户回款情况,未编制客户回款计划以及回款计划未按本制度提 交审批的； 5.2.4 其他影响企业正常运营或违反公司相关规定的情形。 6 附则 6.1 本制度未尽事宜参照国家法律法规以及本公司相关规定执行。 6.2 本制度由营销中心负责制定和解释。 6.3 本制度由董事长审批后，自发布之日起生效。 7 记录与表格 7.1 附件1：《年度销售计划》 7.2 附件2：《月度销售计划》 7.3 附件3：《月度汇款计划》