财务管理工具 现金流预测与管理 销售团队 管理 （工具） 现金流改善方案 及行动计划清单 财务管理工具——现金流预测与管理——现金流分析与改善 现金流 分析与 改善 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 财务管理工具——现金流预测与管理——现金流分析与改善 现金流改善方案及行动计划清单 文档说明： 企业资金一旦出现紧张，是否就一定要借款或寻求投资？不尽 然。事实上，这个时候，对经营者来说，更迫切、更重要的事情是 “解放”内部资金，比如降低成本、想方设法增加销售、快速回笼资 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 财务管理工具——现金流预测与管理——现金流分析与改善 金。 所以，在出现资金紧张问题时，一个简单易行的办法是问问自 己：“我能采取哪些措施改善企业现金流？”，然后把想到的所有方 案列出来，并制定行动计划，迅速实施。 您可以通过以下模板制定现金流改善方案及行动计划，并尽快 付诸实施。 方案 降低成本 行动计划 行动期限 减少差旅支出 减少业务招待支出 …… 增加销售 清理库存 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司 预期目标 负责人 财务管理工具——现金流预测与管理——现金流分析与改善 降价销售 …… 减少投资 将部分生产任务外包 卖掉不常用的机器设备， 需要时租赁 …… 加快应收账款 检视应收账款状况 收回速度 马上追讨逾期账款 …… 延缓货款支付 与供应商协商延迟支付 缩短订货流程，准时订货 …… …… 版权所有：北京未名潮管理顾问有限公司