计划财务部部门职能、组织框架及岗位职责 一、部门职能 组织公司财务核算、管理、监督活动，保证公司各项财务工作的安全、有序运 行。 1、贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度, 制定并实施公司各项财务管理制 度；贯彻落实公司各级管理层有关财务工作的决议或指令；参与研究、拟定公司的财 务战略规划； 2、推行公司全面预算管理，确定科学、合理的成本费用项目标准，优化资源配 置，促进业务发展；组织编制公司年度预算，并对其执行过程进行监控与考核； 3、组织公司会计核算工作，规范会计行为，保证会计核算质量；编制公司中期 和年度财务报告，负责公司会计信息披露； 4、负责公司税务管理工作，进行合理税务筹划，控制税务风险，为公司业务发 展提供积极的税务政策支持； 5、负责拟定公司整体资金营运及投资计划，制定资金管理制度，合理规划和调 配公司资金，全面落实资金的风险管理、效益管理； 6、负责公司风险控制制度的建立健全，加强日常风险管控与分析，协调各部门 共同构建公司的风险管理体系，履行财务分析职能并在分析评估的基础上提出政策建 议； 7、履行综合财务管理职能，进行公司有价单证的印制、征订、发放及使用情况 的监督管理工作；会计档案管理工作；组织、协调和完成统计信息报送工作；协调、 配合监管部门、中介机构和监事会对公司进行的各项财务检查和年审。 二、组织框架 计划财务部总经理 财务管理室主任 会计核算室主任 资金管理室主任 规划控制岗 报表管理岗 资金控制岗 业务资源岗 业务核算岗 资金调度岗 行政资源岗 投资核算岗 行政费用管理岗 计划预算岗 综合会计岗 单证管理岗 税务管理岗 综合管理岗 财务系统管理岗 综合统计管理岗 三、 岗位职责及任职条件 各岗位的职责及任职条件如下： （一）部门负责人职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划财务部总经理 直接上级领导：财务负责人 直属下级：各室主任 工作职责： 1. 负责公司财务战略的拟定和执行； 2. 负责公司经营活动决策和财务支持； 3. 负责公司预算体系建立与完善，年度预算编制、监督和预算控制； 4. 负责公司会计政策与会计管理； 5. 负责公司资金管理与风险控制； 6. 负责公司数据管理与各类数据信息的披露； 7. 负责保监会偿付能力报表、综合统计信息的上报； 8. 负责财务人员队伍建设工作。 任职要求：1、大学本科或以上学历，财务相关专业，高级会计师职称；2、具 有 10 年以上财务工作经验，5 年以上保险总公司财务领导经验；3、工作思路 清晰，具有一定的决策能力；较强的沟通协调能力。 岗位说明书完成日期： （二）财务管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：财务管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：财务管理室各岗位 工作职责： 1. 研究公司战略，并通过财务管理体系来落实； 2. 机构和渠道资源的管理规划和具体执行； 3. 各类财务资源使用的财务绩效评价体系建设； 4. 组织对行业、产品、市场和客户的课题研究； 5. 根据公司经营规划和计划，提供决策支持； 6. 推动全面预算管理，完成公司资源的有效配置； 7. 负责指导财务系统垂直化管理； 8. 建立和完善财务制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务管理工作经验，熟悉预算管理制度和流程；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任 心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （三）会计核算室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：会计核算室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：会计核算室各岗位 工作职责： 1. 参与制定部门发展规划及年度工作计划，并指导和监督工作落实； 2. 研究国家会计政策，组织制定和完善公司会计政策及会计管理流程； 3. 组织制定公司资产业务的会计政策、估值政策与信息需求； 4. 组织公司年度审计及相关管理工作； 5. 组织年度决算工作； 6. 研究税务政策，实施公司税务管理工作； 7. 负责公司对外会计信息的披露； 8. 实施公司投资业务的会计核算与管理； 9. 组织、指导财务系统的改造与支持； 10. 组织配合外部监管机构的检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司会计核算工作经验，熟悉会计核算制度和流程；3、熟练操 作 ORACLE、SAP 等财务系统，对核心业务系统具有较强的运用与理解能力； 4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （四）资金管理室主任职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：资金管理室主任 直接上级领导：计划财务部总经理 直属下级：资金管理室各岗位 工作职责： 1. 资金管理流程设计、平台建设与完善； 2. 帐户、现金流三级监控、权限内审批； 3. 资金风险控制，确保资金安全； 4. 重大资金支出项目的监控与评价； 5. 全面推行收付零现金管理制度。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，会计师职称； 2、具有 5 年及以上寿险公司财务工作经验，熟悉资金管理制度和流程； 3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和应变能力，责任心 强，工作认真细致。 岗位说明书完成日期： （五）规划控制岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：规划控制岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 公司现行财务资源管理模式的完善； 2. 组织公司年度预算的规划、编制、下发、调整； 3. 财务分析报告、预算专题分析； 4. 机构财务管理问题的现场处理； 5. 偿付能力管理。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书； 2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财务报表编制及分析经 验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统； 4、有较强的团队协作意识和 沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （六）业务资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 个人业务的佣金管理； 2. 渠道费用核算和分摊管控； 3. 渠道预算规划、执行和考核管理； 4. 产品开发与核算的支持。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书； 2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （七）行政资源岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：行政资源岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 人力成本管理和薪酬决策支持； 2. 后线预算规划和执行管理； 3. 常规预算执行审批和流程制定； 4. 协助处理预算数据的统计和汇总。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书； 2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财 务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （八）计划预算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：计划预算岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 制定年度财务计划和编制公司预算； 2. 公司日常的预算执行、控制和考核； 3. 机构和渠道预算数据的统计和汇总； 4. 总分公司之间的费用和资产划拨； 5. 年度决算的组织和数据管理； 6. 月度预算执行分析和报告分析。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书； 2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，对数字敏感度高；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，工作严 谨，认真负责。 岗位说明书完成日期： （九）单证管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：单证管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责有价单证的印刷入库、调拨、销毁等日常管理; 2. 负责核心业务单证模块的日常维护，提交相关单证系统的需求； 3. 负责单证管理制度建设及流程完善； 4. 指导机构财务日常单证管理工作； 5. 定期组织全系统相关单证盘点； 6. 负责机构财务单证管理工作的考评及检查。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书； 2、具有 2 年及以上财务工作经验；3、熟练操作相关单证管理系统；4、有较 强的团队协作意识和沟通能力，工作严谨，忠于职守。 岗位说明书完成日期： （十）综合管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：综合管理岗 直接上级领导：财务管理室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 负责对系统内财务人员的招聘、考核和日常管理； 2. 定期组织财务人员的培训； 3. 召集系统内财务人员会议。 4. 部门内部及部门间事务的日常处理。 任职要求：1、大学本科及以上学历,持有会计从业资格证书；2、具有 2 年及以 上财务相关工作经验，具备一定的招聘经验；3、有较强的团队协作意识和沟通 能力，较强的组织协调能力。 岗位说明书完成日期： （十一）报表管理岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：报表管理岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 编制财务报表，对公司内外提供会计信息； 2. 负责各类制式与非制式会计报表的编制； 3. 负责撰写会计报表附注及报表说明； 4. 负责按时向公司内外部会计报表使用人报送会计报表； 5. 负责会计报表的装订、保管及归档。 任职要求：1、大学本科及以上学历，财务相关专业，持有会计从业资格证书及 统计从业资格证书；2、具有 3 年及以上寿险公司财务工作经验，具备一定的财 务报表编制及分析经验；3、熟练操作 ORACLE、SAP 等财务系统及办公自动 化软件；4、有较强的团队协作意识和沟通能力，综合分析能力强。 岗位说明书完成日期： （十二）业务核算岗职责及任职条件 部门：总公司计划财务部 岗位名称：业务核算岗 直接上级领导：会计核算室主任 直属下级：无 工作职责： 1. 完善和建立公司会计管理制度与会计管理流程； 2.