财务部经理绩效目标与绩效考核 一、财务部经理主要工作职责 直接上级：总经理（财务总监） 职责概述：负责公司的财务、投融资管理和审计等相关工作，保证公司生产经营 和资本运作所需资金，提高各项财务运作指标。 主要职责： 1、全面负责财务部的日常管理工作； 2、组织制定财务方面的管理制度及有关规定并监督执行； 3、根据企业发展战略编制企业财务计划； 4、编制财务决算； 5、组织会计核算、报表编制和分析； 6、疏通融资渠道，做好资金筹集、供应和使用管理工作； 7、成本控制与管理； 8、财务稽查和审计； 9、部门员工管理。 二、财务部经理关键绩效考核指标设置 财务部经理关键绩效考核指标一览表 考核项 指标名称 权重 目及权 考核 考核资料 频率 来源 绩效目标值 重 1、成本控制与核算 10% 月度 财务部 确保公司成本降低 2、固定资产管理 10% 季度 财务部 1、固定资产账务处理及时率达到 年度 其他相关部 财务 类 3、资金供应及时性 10% 年度 （30%） 1、财务管理制度的 5% 年度 完善性 %以上 100% 门 2、固定资产账务处理出错率为 0 公司高层 因不能及时提供资金妨碍企业正 财务部 常运转的次数少于 财务部 因财务管理制度不完善而引发财 人力资源部 次 务运作出现混乱的情况少于 2、公司预算执行率 5% 年度 财务部 预算执行率达到 %以上 3、各部门预算执行 5% 年度 财务部 预算执行率达到 %以上 情况 次 其他各职能 部门 内 4、实际发生费用与 部 预算的差异率 5% 年度 差异率控制在 %以内 其他各职能 部门 运 营 5、现金流量计划执 类 行率 （45%） 财务部 6、财务报表完成的 7% 年度 财务部 现金流量计划执行率达到 上 10% 月度 及时性、准确性 公司高层 1、每月 日完成财务报表并提交 财务部 公司高层 2、财务报表的差错率小于 7、部门工作计划完 成率 %以 8% 月度 季度 年度 工作计划完成率大于 人力资源部 % % 客 1、外部客户满意度 8% 年度 人力资源部 1、付款的及时性 户 公 司 外 部 相 2、账务的准确性 类 关组织 （15%） 2、员工满意度 7% 年度 人力资源部 员工满意度调查问卷平均分数在 80 分以上 学习 1、部门关键员工的 与发 培养 展类 2、 部门培训和考核 （10%） 计划完成率 4% 年度 人力资源部 对部门关键员工的培养时数大于 小时（年\人） 6% 年度 人力资源部 培训和考核计划完成率大于 % 以上