景德镇市玉柏瓷业有限公司 公司管理制度及流程 目录 第一部分：办公室管理制度……………………………………………………………2 第二部分：人事招聘管理制度…………………………………………………………3 第三部分：财务管理制度………………………………………………………………5 第四部分：设计部工作流程……………………………………………………………9 第五部分：采购部工作流程……………………………………………………………10 第六部分：仓库请货流程………………………………………………………………11 第七部分：下单/跟单流程表 …………………………………………………………11 文件编写 人力资源部 文件编号 编写日期 2015 年 01 月 12 日 执行日期 执行部门 各部门 监督部门 YB-XR-2015-001 人力资源部 总经理签发 修改记录： 1 景德镇市玉柏瓷业有限公司 办公室管理制度 一、员工基本职规 1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与 公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信 等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述， 以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗 因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不 得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应 立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。 8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、 粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况， 不允许只报喜不报忧。 2 景德镇市玉柏瓷业有限公司 10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及 有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘 记说谢谢。 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情， 更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏 公司形象，对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的 好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好 员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾 和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害 公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的 处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以 解决。 3 景德镇市玉柏瓷业有限公司 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件 1）现职人员离职，其主管的事务无人接替； 2）因生产等工作量的增加，而现有人力不足； 3）增加新部门、新工种或设备更新，而公司内缺乏此种人才 或人才不足； 4）公司经营项目转型或发展多种经营； 5）因应未来业务的扩展，提早储备人才。 3、申请程序 1）用人部门需增补人员时，应先填写《人员需求申请表》并 经部门经理签核； 2）将部门经理签核的申请表交人力资源部审核；人力资源部 依公司人员运用状况，进行岗位分析和岗位评价，提出是否需要 增员，并签许意见，报总经理审批； 3）人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。 4）申请流程： 4 景德镇市玉柏瓷业有限公司 填写《人员需求申请表》----部门经理签核----人力资源部审 核，签许意见----总经理审批。 4、招聘办法 1）确定招聘方式及渠道： A、公司内部推荐、调整或提拔； B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息； C、通过媒体招聘即在报刊、杂志、电视上刊登招聘启示； D、大、中专院校或职业学校中招录； 2）发布招聘信息，收集应聘者材料； 3）按 3：1 的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试； 4）面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。 5）综合分析比较，确定最佳人选，人力资源部在 3 天内通知 入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。 二、各部门主管的岗位代理人 1.岗位代理人的目的：因公司业务需要部门主管有特殊任务， 如出差、会客等事宜时，岗位代理人可以代替主管进行与其它部 门的对接或会议，对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门 主管； 2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握，并能具备一定的管理能 力；部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确（部门主 管不在岗时，部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报）； 3.具体岗位代理人： 营销系统 吴国鹏 5 景德镇市玉柏瓷业有限公司 开发系统 物流系统 李添添 人力资源 财务系统 左玉婷 武阳 曾文娟 人员需求申请表 申请时间： 申请部门 申请岗位 所需人数 增员理 由 1、性别： 用人条 4、专业： 件 2、年龄： 3、学历： 5、其它要求： 部门意见 人力资源部意见 总经理意见 人员需求申请表 申请时间： 申请部门 申请岗位 所需人数 增员理 由 6 景德镇市玉柏瓷业有限公司 1、性别： 用人条 4、专业： 件 2、年龄： 3、学历： 5、其它要求： 部门意见 人力资源部意见 总经理意见 财务管理制度 一、总原则 1、 公司财务实行总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的 支付，由总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划 外的，必须有公司总经理的书面授权。 2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税 务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、 准确、完整。 二 、财务工作岗位职责 （一）、财务总监岗位职责 1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考 核。 2、及时、准确编制报送财务报表，并对重大（异常）事项在编报 说明中予以揭示，以辅助领导决策。 3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。 7 景德镇市玉柏瓷业有限公司 4、根据财务制度的规定，控制和管理往来款。 5、定期对成本进行分析，揭示异常问题，为领导决策提供参考。 6、定期组织资产盘点，并出具盘点报告，对盘盈盘亏的资产及时 上报并根据批准的结果进行账务处理。 7、负责财务部日常管理，对财务部各岗位进行考核，对财务各岗 位进行定期培训。 8、严格资金管理，税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。 9、根据公司的计划安排制定财务预算。 10、协调与税务、银行、证券以及政府部门事宜。 11、协助公司董事办理证券事宜； 12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件； 13、办理领导安排的其他工作。 （二）、成本会计岗位职责 1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。根据月末处理 的要求及时收集相关资料，及时制作录入凭证。 2、负责落实公司成本预算管理工作，制定并实施公司成本核算及 管理制度。 3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证， 做好产成品出库审核盖章管理，做好进销存报表与对账工作，确 保账务处理的正确。 4、及时时收集工资核算资料，报送计件人员绩效情况。 5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记，定 8 景德镇市玉柏瓷业有限公司 期与实物使用部门、管理部门进行核对，确保账实相符。 6、对仓库台账进行检查、指导，帮助其提高实物和账务管理水平。 做好对账工作，组织定期盘点，确保账账相符、账实相符。 7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他临时 性工作。 （三）、总账及往来会计岗位职责 1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性，并及时 录入凭证。 2、根据公司的管理需要，做好办公费，业务招待费、差旅费等费 用报销的备查账工作。 3、做好应收款应付款备查账，根据财务制度的规定，控制和管理 应收款及应付款，并定期上报最新的往来情况。 4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账，确保账实相 符。定期制作往来情况表，对往来账进行账务分析，揭示异常问 题，为领导决策提供参考，减少坏账。 5、负责各分厂发票管理工作，配合财务总监协调与税务局的关系。 6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作，确保会计档案的 完整性。配合外部检查和内部审计的需要，及时、准确提供各类 会计档案，并做好登记工作。 7、对工作中发现的问题及时报告领导，完成领导安排的其他工作。 （四）、材料会计岗位职责 1、负责管家婆系统的有效运行，对管家婆出现的问题及时与软件 9 景德镇市玉柏瓷业有限公司 商沟通解决处理，并将情况报告给财务总监。 2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核。 3、积极参与公司盘点，对盘点形成的盘点报告及时维护管家婆软 件中仓库库存数据。 4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。 5、审核门店的调拨单等单据，对审核中发现的问题及时报告财务 总监。 6、对工作中出现的问题提出合理化建议，协调与仓库做好库存管 理工作。 7、完成领导安排的其他工作。 （五）、出纳岗位职责 1、根据已经审核的会计凭证，复核原始单据和金额，核实收付款 审批手续的完备性，按照计划和安排办理相关收付款业务。 2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结；每月 末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核，如有长款、短 款事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理，不得私 下取走或补足。对于无法查明原因的，由出纳承担全部责任。 3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据，不签发空头、无手续、 无计划或超计划支票。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别由财 务负责人与出纳专人保管，公司开通网银交易的，相关人员应妥 善保管密钥，不得转交他人。因保管不善，致使损失发生的，应 承担全部责任。 10 景德镇市玉柏瓷业有限公司 4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。 （六）、收银员岗位职责 1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。 2、熟练操作收银业务，当班时保持良好的仪容仪表及精神状态。 （1）快速：收银的整个操作过程速度快。包括收银员计算、刷卡、 找零等细节，现金操作，都必须快速。 （2）准确：收银工作每一个细节的准确无误。 （3）安全：保证资金的安全、保证商品安全。 （4）优质服务：收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动，维护良 好的企业形象。 3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单，配 合店长做好库存管理工作。 4、管好钱款及发票单据，确保收款及备用金的金额准确、存放安 全。 5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工