企业管理制度系列 Enterprise Management System 仓储物流管理制度 库房管理制度 （全套，适合中小企业） 企业必备管理制度模板·2015 年 5 月 库房管理制度 说明：本制度适用于公司物资出入库、存储、保管、物流 等方面的仓储及物流管理工作。其目的是为了规范公司仓储 与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流工作效率， 为生产、客户服务以及运营管理提供有力支撑。 注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略 作调整。 目录 1、总则.........................................................................................................3 2、岗位分工及责任说明.............................................................................3 3、入库流程及管理.....................................................................................3 4、出库流程及管理.....................................................................................5 5、借还货流程及管理.................................................................................7 6、换残与报损处理.....................................................................................8 7、库存盘点.................................................................................................8 8、货款及相关费用结算.............................................................................8 9、财产物资管理.........................................................................................9 10、物流车辆管理.......................................................................................9 11、环境卫生及仓库安全管理.................................................................10 12、劳动人事关系管理.............................................................................11 13、考勤、纪律及奖惩制度.....................................................................11 14、附则.....................................................................................................13 1、总则 1.1 目的：规范公司仓储与物流管理工作流程及操作行为，提高仓储、物流 工作效率，降低仓储物流成本、加强仓储物流工作质量管理，为生产、客户服务 以及运营管理提供有力支撑。 1.2 适用范围：本制度用于公司物资出入库、存储、保管、物流等方面的仓 储及物流管理工作。 2、岗位分工及责任说明 仓库主管： ；全面负责仓库各岗位管理、协调、考核； 仓库保管员： ；负责货物储位安排，退货清理，货品管理。 仓库保管员： ；负责派单调度、物流工作安排。 仓库统计员： ；负责储运单据处理、出入库复核、库存明细帐、盘 点报损、确保帐实相符。 送货员： ；负责备货、装卸、送货及签单，主管安排的其他工作。 司机： ；负责送货及车辆维护保养，装卸辅助工作。 3、入库流程及管理 3.1 到货准备：采购部或者物流公司应提前 1 个工作日通知库管货品到库 日期及预计到货量，库管及时整理调整货位，准备卸货入库。 3.2 验收入库：库管负责据实验收数量、规格、生产日期、包装情况等。 并与物流单据或厂家发货清单核对、签收（签收数量需大写）。 3.3 入库货品残损的处理：由物流公司直接赔付的，仓管按全数验收入库 。 由公司开具直销单出库。如退回厂家的残损，仓管需在厂家送货单或物流公司 货运单上注明数量（需大写）规格和破损情况，并按实收数量签收入库。 3.4 代垫运费：代厂家垫付的运费由仓管支付，金额以厂家货运单上标注 金额确认付款。由收款司机开具收据，并注明车辆牌照号、收款人和时间和金 额（大写）。所有代垫运费须经销管部核实确认方可支付。 3.5 入库货品分次到货：仓管需分次按实收确认收货数量，每次需开具入 库单，并在系统中生成入库，如无相应订单及时通知销管，再次生成采购入库 单。 3.6 其它入库：对于直接收到货品系统内无订单的，仓管据实验收，开具 入库单，并通知销管后再做入库审核。如有到货数量大于订单数量的，仓管应 具实收货，开具入库单，并与销管联系处理。 3.7 赠品入库：指随同正常到货的搭赠，在库间里生成入库单（获赠）， 此类单据由销管在订单生成时同时开具，待收到的赠品需仓管在入库单(赠品) 里确认收货。 3.8 退货入库：退品由货运人员带回公司交由库管验收入库，库管需与退 单进行核对。对于退品在途中的遗失由相关人员赔偿。 退货随时清洁整理，单独摆放在退品区。由仓管在系统内开具退货入库单。 退货入库单原件上需标注退品的生产日期及主要性状。 退品整理原则：需退回厂家的应集中归类摆放；无法再次销售的需单独存 放并将数量清点后标注在外箱上。能够再次销售的需清洁后并入正常品货位。 3.9 促销品到货入库：专人负责登记入库并作出库管理（系统员负责）。 4、出库流程及管理 4.1 发货 4.1.1 禁止无单出库。 4.1.2 仓管每日及时、完整地在系统内打印出的纸质送货单据。每日送货单据 （自提单据除外）整理交至调度处。分销或批发客户单据如两天内未提或 未送的终止，重新开单，仓管据实出库并将回单带回公司，不可再做二次 发货。 4.1.3 调度员安排路线后，库管和送货员据发货单进行备货，货品由仓管和送货 员共同核对，并在出库单上签字。仓库必须安排第三人作二次复检清点数 量，并将数量标注清楚，保证出库货品的准确性。 禁止货品未按单点验清楚就进行装车；禁止边发货边装车；禁止外来车辆 进入仓库。 4.1.4 赠品出库是指随同正常销售时赠出的商品。此类出库由销管开具销售订单 时开出赠品。仓管据实发数量审核出库。 4.1.5 发货单据的修正： 我方发货单的数量修正需注明原因，因无货划单时需将此品种至金额全部 划线。 由于车容量而减少发货数量时不可将一种单品全部划掉。 修正数量需划去原数量并在旁边另行标注实发数。 不可自行调整发货数量，如有特殊原因需调减数量时应先与销管或业务取 得联系。 所有划单产品必须有仓管签字确认，系统员按实际发货品项、数量审核过 账。 4.1.6 其它事项： 有特殊要求的发货单据会有具体标注，需仓管在发货时进行关注，如有问 题需及时联系销管。 4.2 送货 4.2.1 送货员认真仔细清点核对品项、数量，与仓管核对一致签字，将签好的发 货单的第一联留仓库，携其它三联和订单等相关单据送货。送货完毕后取 得有效验收单据并妥善保管，不可遗失毁损。 4.2.2 外部车辆或新到司机送货时，跟车送货人员出发前须将行驶路线、送货地 址告知司机；运输过程中注意运行安全，并监督司机行驶路线。 4.2.3 到达送货地点后应灵活应对，尽量减少排队等候时间，卸车时整齐摆放货 品以便扫码，卸车完毕再次核对发货订单，检查货品包装是否完好，如有 破损或二次封箱的，必须清点数量、核对日期，以防被扣货。 4.2.4 对于预约送货的客户，预约前及时与调度联系，以便合理安排车辆，需在 预约有效期内及时送达，如有未能送达时应及时与公司销管取得联系。 4.3 验收 4.3．1 送货员与客户方交割货品时要再次复核数量品种，确保验收单与实收货 品相符。如因个人原因导致验收单据无效者，或少交漏交者与出库单核对 有误者，由经手人照价赔偿。 送货员回仓库时将送货单据和验收单依次相应放好，第一时间交系统员核对 。 凡收到的货款须及时交到库管处，不得私自动用。 4.3. 2 如遇任何不收货或麻烦事项必须与公司或业务人员取得联系，未经同意 不得不完成送货任务： 客户方因未约号、日期不好或数量等原因拒收。 客户方发现短少或收货差异时。 客户方无法提供验收单据的。 4.3．3 未经公司安排或同意不得在客户方退货，不得私自打欠条接收退货；客 户方坚持退货的在联系公司销管许可后方可退货。退货时需核对规格数 量。 4.3. 4 送货人员不得私自调整送货客户对象。 4.4 单据与货物（退换货、未收货）交接 4.4. 1 单据整理整齐，验收单与出库单一致交给仓管。 4.4. 2 未收货物和退换货，由送货人交予库管验收，需单品和数量逐一交接清楚 ， 仓管划单签字确认。 4.4. 3 交接完后必须放回仓库，整理归位。 5、借还货流程及管理 5.1 借出和还出由销售部门开具销售订单，仓库凭销售出库单出库，由客户签收 返单至财务。 5.2 借入和还回由仓管验收入库（开手工入库单），并生成销售退货入库单据， 交至公司财务。 5.3 借入和还回时间的确定，由销管出具业务联络单给仓管。 5.4 上述单据需打印出纸制单据，并由经手人，收货人，仓管签字确认。所有单 据需有单价，禁止零金额出、入库。 5.5 借入货品须有借出单位的出库凭证，不得私自打欠条或借条，到仓库后仓管 清点签收，与入库单一并交至公司财务部。 5.6 还出和借出货的单据要签写完善，要有对方的办理人签字，身份证号和车牌 号。 6、换残与报损处理 6.1 换残 6.1.1 换残流程同借还货；仓管需核查其出厂日期，过期品不可换货处理，由相 关业务人员自购。 6.1.2 库管凭单发出正常品。换入换出均需相关人员签收注明时间。换