*******股份有限公司管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》,结合公司实际,为进一 步明确董事会,董事,股东的权力,义务和利益关系,使公司朝着持续, 稳定,健康的方向发展,特制定本管理制度. 第二条 总经理按照管理制度对公司进行管理.股东,公司员工必 须遵守国家法律法规和本公司的基本管理制度. 第二章 公司管理机构的设置 第三条 公司常设管理机构是董事会和经营管理部门 .公司董事 会每年定期按时召开,上,下半年各召开一次会议,研究制定由公司管 理机构提出的年度工作计划,总结.监督和审查工作进度,解决公司重 大发展问题.董事因故不能参加董事会 ,应说明情况,履行请假手续. 第四条 公司董事应带头遵守公司章程,执行董事会决议,如有失 职和违法违纪行为,按国家和公司有关规定处理. 第五条 由董事会确定的公司总经理及副总经理应严格履行股 东大会和董事会赋予的神圣职责,如工作失职或违法违纪,由董事会 按有关规定处理. 第三章 公司经营管理机构 1 第六条 公司设立经营管理机构,经营管理机构设总经理一人,公 司实行总经理负责制,总经理由董事长提名,董事会通过,由董事会聘 任(或解聘),任期三年.公司根据情况设立办公室,财务部,技术部,市 场部,增值业务部,公共关系部等. 总经理对董事会负责,行使下列职权: 1,主持公司的日常经营管理工作,组织实施股东大会或者董事 会决议; 2,组织实施公司年度经营计划和投资方案; 3,拟定公司内部管理机构设置方案; 4,拟定公司的基本管理制度; 5,提请聘任或者解聘公司副总经理;聘任或者解聘除应由董事 长提名,董事会通过聘任或者解聘以外的负责管理人员; 6,公司章程和股东大会授予的其他职权. 第四章 公司工作人员工作守则 第七条 工作人员要牢固树立为股东服务的观念 ,全心全意为股 东服务,不给股东增麻烦,添负担. 第八条 公司工作人员到股东处不准搞吃,拿,卡,要,如有违犯,股 东有权拒绝并可举报到公司,对违纪工作人员,公司将给予纪律处分. 第九条 公司工作人员要努力学习,提高自己的工作水平和工作 2 能力,严格按公司章程,制度办事.讲究工作方法,保守公司秘密,不该 讲的话不讲,不该做的事不做,维护全体股东利益,提高工作效率,为 公司节约开支. 第十条 公司工作人员因公到股东处,费用由公司支付,如应股东 邀请前往,则费用由邀请者负责. 第十一条 工作人员因公需应酬,要报告总经理批准.否则,不予 报销. 第五章 公司开支管理 第十二条 公司管理人员应本着开源节流,量入为出的原则,为公 司及股东着想,努力增加收入,降低费用,节约开支. 1,公司董事开会,每人每天费用 150 元,其中餐费 50 元/人?天, 住宿 100 元/人?天,来往乘火车,乘坐比火车标准高的交通工具,需经 董事长批准. 2,公司因公邀请股东来公司研究工作的,由公司负责其食宿与 交通费用,食宿标准与董事开会相同. 3,股东本人要求来公司办事的,其本人及随行人员费用自理. 4,公司来客户要严格控制招待费用,超出公司规定的,谁支出谁 个人负责,公司不予报销. 5,公司工作人员出差,实行费用包干,超出部分自负. 3 第六章 公司网站后台管理权限 第十三条 各地,市,县代理网站后台的开启,由市场部提请书面 报告,经总经理批准后,方可开启. 第十四条 股东管理后台的关闭,必须由市场部作市场报告并提 前 15 天通知当事人,由董事会研究决定,董事长签字批准后,交由市 场部执行. 第七章 公司保密工作 第十五条 公司全体工作人员,股东应保守公司机密,如故意向竞 争对手提供本公司机密,一经发现,按相关规定处理,情节严重的交由 司法机关处理. 第十六条 公司不能越级以各种借口通过一点通客户端界面上 发布,宣传公司的各项业务,公告宣传工作. 第八章 监事会工作 第十七条 公司监事要切实履行职责,向股东负责,及时向股东报 告公司情况.监事因故不能履行职责时,应提前委托他人行使职责. 第九章 股东,联盟伙伴行为准则 第十八条 股东要严格遵守公司章程,履行有关义务,对违反公司 章程的股东,公司有义务通知其限期改正. 第十九条 对违反公司章程与其它网站合作或拒绝信息联网合 4 作的股东,市场部应先做好回归工作;对拒不合作者,公司有权对其进 行处罚,其经营的市场由公司市场部做好手续后,另安排其它单位或 个人合作经营;如若给公司造成重大经济损失,公司可以通过法院起 诉,要求其赔偿经济损失,对拒绝执行者,公司可建议法院强制执行拍 卖其股份,取消其股东资格. 第二十条 遵守公司章程和管理制度,不得跨地区经营侵害其他 股东利益.如有侵害,其他股东可向公司举报,公司核实后,对被侵害 的单位赔偿的标准按 5000 元/户执行,如果拒绝赔偿则关闭后台,取 消经营资格. 第二十一条 股东有义务维护公司利益,维护公司的统一和团结, 有事情要通过组织解决,不得向公司和全体股东提供虚假情况,制造 混乱和恐慌.如有上述行为,公司应立即加以制止和解决,解决不成时 应立即向董事会提出,董事会应在一周内做出解决方案,供公司实施. 第十章 股东权益 第二十四条 公司依法保护股东利益,使其投资增值,同时股东应 依法履行其应承担的责任与义务.公司网站后台将设董事会信箱,供 股东反映情况用. 第二十五条 股东利益受到侵害时,应按下列程序处理: 向侵害者提出警告,同时向公司提出申诉,公司接到申诉后做好 5 回复手续并立刻做好调查核实,在三日内做好纠正工作; 第二十六条 公司如因决策失误或违反公司章程和管理制度给 股东造成重大经济损失,股东可以通过法院起诉,要求公司赔偿经济 损失. 第十一章 公司行政管理 第二十七条 公司应就信息被盗用,资源被窃或被转发信息等及 时向有关部门反映和声明,并做好原始记录,包括拍照,录像,公证等. 第二十八条 行政办公室负责公司的行政事务,对全公司的备品 进行分配,保管,登记造册,一年检查两次,要做到帐物相符,如有差错, 由当事人负经济责任;行政办公室负责公司的考勤,严格执行考勤制 度,一视同仁,月末提交考勤报表,对迟到,早退,病事假,旷工等分别按 规定执行,如报表不实,对责任人予以不实工资的五倍罚款. 第十二章 公司财务管理 第二十九条 财务工作是公司经营活动重要环节,财会人员必须 严格遵守财务工作制度,认真执行《会计法》,对本公司的经营活动 负责核算,监督控制,要做好财务分析,并在年初提出预算方案,年终 决算书面报告. 第三十条 财会人员要认真制定年度管理费用使用计划 .制定收 入回款计划,确保资金周转. 6 第三十一条 做好固定资产的基础管理工作,定期组织物资稽核, 每半年和年终各进行一次固定资产盘点,对盘点中出现的问题经总 经理批准后,做好帐务处理. 第三十二条 要加强支票的管理,准确掌握银行存款金额,严禁签 发空头支票,否则由此产生的罚款由会计个人负责. 第三十三条 清算内外部经济往来事宜,核实清理债权债务,对应 收,应付款项要及时催收,清债.及时向主管领导反映存在的问题,否 则,因此产生长期积压,呆死帐等经济损失由当事人承担赔偿责任. 第三十四条 做好股东股金的登记造册,由财会设专人管理,按照 章程规定,制定股东年终分红方案. 第三十五条 会计要做到财务手续健全,帐目清楚,做到日清月结, 票帐相符,保证公司资金和财产的完整性.会计报表及会计资料真实, 准确,按时上报. 第三十六条 按规定及时上缴各种税费. 第三十七条 公司财务要按章程规定接受监事会和股东的监督 , 查询,实行财务民主. 第三十八条 严格执行收支款制度,库存现金不准超银行规定限 额. 第三十九条 出纳员现金出现差错,丢失完全由自己赔偿. 7 第四十条 公司所有日常开支,由总经理与股东代表副总经理共 同签字后,方可执行. 第四十一条 公司重大开支与投资必须经董事会和股东大会讨 论决定通过后,方可实施. 第十三章 附 则 第四十二条 本管理制度自股东大会通过之日起实行. 第四十三条 本管理制度解释权归董事会. 第四十四条 本管理制度如有修改和补充需经股东大会通过. 8