XXX 机械有限公司 管理制度汇编 二零零九年元月 管理制度 名称 组织机构与部门职责 编号 SJZYR-ZD-0001-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共4页第1页 1 目的 明确公司的组织管理体系，明确部门与人员职责。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门。 3 组织机构 执行董事 财务部 总经理 常务副总经理 副总经理 总工程师 技术部 品管部 生产部 4．岗位职责 4.1 董事长 a．批准公司发展规划及年度工作计划 b．批准年度财务工作报告 副总经理 行政部 业务部 c．任命总经理 管理制度 名称 组织机构与部门职责 编号 SJZYR-ZD-0001-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共4页第2页 4.2 总经理 a．负责编制公司发展规划及年度工作计划 b．主持公司经营工作 c．聘用常务副总经理、副总经理、总工程师 d．聘用部门负责人 e．负责公司日常财务管理 f．批准技术方案、项目实施计划 g．完成董事长交办的其他工作 4.3 常务副总经理 a．协助总经理主持公司经营管理工作 b．组织编制年度经营工作计划 c．组织编制年度技术工作计划 d．完成总经理交办的其他工作 4.4 总工程师 a．负责技术部工作 b．负责品管部工作 c．组织实施科研项目，完成公司规定的研究课题、项目 d. 组织制定技术方案、审核图纸 e．整合公司技术资源，联络行业有关部门，收集情报信息 f．组织申报新产品项目计划 g．组织项目验收与技术鉴定 h．完成总经理交办的其他工作 4.5 副总经理 a．负责业务部工作 b．负责编制公司经营计划 c．组织开展经营性活动，负责推广销售 d．产品展示交易、对外广告与宣传 4.6 副总经理 a．负责生产部工作 b．负责编制公司生产计划 管理制度 名称 组织结构与部门职责 编号 SJZYR-ZD-0001-2008-1/0 c．负责组织签订加工合同并组织生产 d．负责公司办公行政与保卫 e．人事档案设备档案管理与维护 f．负责公司物资、材料、用品的采购 g．完成总经理交办的其他工作 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共4页第3页 5．部门职责 5.1 技术部 a．编写技术工作报告、项目实施计划 b．新产品开发设计、绘图 c．编制工艺实施方案 d．新产品研发试制 e．编写验收与鉴定报告、资料 f．技术资料、图纸档案管理，技术资料的征订与发放 g．收集技术情报与信息 h．制定标准 r．组织学术交流、合作 j．负责公司的技术培训 k．完成总工程师交办的其他工作 5.2 品管部 a． 负责公司产品质量管理 b． 负责检验和验收采购物品的质量 c． 负责监督实施生产计划 d． 负责产品的售后处理 e．完成总工程师交办的其他工作 5.3 业务部 a．编制经营计划签订有关销售合同 b．组织产品的展示交易 c．组建营销网络，推广与销售 d．公司广告与宣传资料编制 e．完成副总经理交办的其他工作 管理制度 名称 组织结构与部门职责 编号 SJZYR-ZD-0001-2008-1/0 5.4 行政部 a．办公文秘，收发文件 b．公司公章及资质证书的管理 c．内部管理制度的维护 d．纪律与考勤 e．人事档案管理 f．设备、仪器管理与维护 g．编制公司物资、材料、办公用品的采购计划 h．安全与保卫 5.5 财务部 a．负责公司的财务工作 b．编写年度财务工作报告 c．审核与监督部门消费支出 d．按规定进行各种资质、证书的年检 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共4页第4页 e．按规定报税 f．按规定监督和约束各项业务的合理、合法性 g．完成总经理交办的其他工作 6 支持性格式文件（无） 修改单文号 修改标记 修改处数 修改人/日期 管理制度 名称 财务管理制度 编号 SJZYR-ZD-0002-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共2页第1页 1 目的 保证财务工作规范、合理、合法，确保运营通畅。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门。主要维护和执行者为财务部。并适应 于以下几方面的内容： A、公司投资计划 B、年度财务计划； C、科研项目资金使用计划； D、财务工作报告； E、销售、采购资金流动管理； F、内部消费支出项目管理 G、工商、税务事务管理； 3 职责 3.1 公司财务部在总经理领导下开展工作，严格遵守财经纪律及有关法 律法规，对公司所有业务的合理和合法性负有监督责任。 3.2 负责公司所有账目管理。 3.3 负责公司现金流动。 3.4 编写公司年度财务工作报告。 4 人员 4.1 财务部工作人员应持证上岗，没有取得相关资质证书和考核合格证 书不得从事相应的工作。财务部长要求具有中级以上执业资格。 4.2 财务部长应具有本科或相当于本科以上的财会专业学历，熟悉财务 工作，有五年以上的实践工作经验，并取得相应的资质。 4.3 财务部长由总经理聘任。 4.3 财务部工作人员应具有专科以上财会专业学历，并取得相应资质。 5 程序 5.1 财务账目应清晰，符合规定。 5.2 严格按财务审批程序列支支出。 5.3 有权拒绝违反规定的单据报销。 5.4 为保证安全，银行存取款应两人以上方可进行。 5.5 按月制表核发员工薪金。 管理制度 名称 财务管理制度 编号 SJZYR-ZD-0002-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共2页第2页 5.6 实行月报表制度，每月 25 日将本月的财务运行情况汇总呈报总经理。 5.7 为保证安全，公司现金存量一般不超过五千元。 5.8 按税务、工商规定及时报税及交纳有关管理费用。 6 支持性格式文件 6.1 财务月报表 6.2 报销单据样式 6.3 借用发票申请表 6.4 支票领用审批单 6.5 拨款通知单 6.5 工资表 修改单文号 修改标记 修改处数 修改人/日期 管理制度 名称 工作计划、述职和总结制度 编号 SJZYR-ZD-0003-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共2页第1页 1 目的 保证各项工作计划按质、按量、按时完成，并不断完善工作计划管 理。 2 适用范围 本制度适用于本公司的各部门和各层管理者，主要包括 A、公司发展规划； B、年度工作计划； C、科研项目执行计划； D、财务工作报告； E、年度工作总结； F、生产、销售、采购计划； G、人员培训计划； 3 职责 3.1 总经理负责制定公司发展规划及年度工作计划，负责组织对公司全 年的运营情况进行总结。 3.2 总工程师负责制定年度科研项目计划、员工培训计划并对年度科研 情况与技术能力保证情况作出总结。 3.3 分管业务的副总经理负责制定公司的营销计划，对公司的经营情况 进行总结。 3.4 分管生产内勤的副总经理负责制定生产计划，组织管理和签订生产 加工合同，并对公司的后勤保障能力进行总结。 3.5 财务部长负责年度财务工作报告，对公司的运营情况实施效能监察 。 4 程序 4.1 工作计划的制定 各部门在每一年的元月 10 日前制定本部门的年度工作计划，呈报部门 主管领导，元月 20 日前由总经理组织制定公司年度工作计划报董事长 批准。 4.2 述职 4.2.1 总经理、财务部长在每年 12 月 25 日向董事长及董事会进行述职。 4.2.2 遇到重大问题总经理择时向董事长及董事会述职。 4.3 阶段总结 管理制度 名称 工作计划、述职和总结制度 编号 SJZYR-ZD-0003-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共2页第2页 4.3.1 每周一下午公司总经理办公会例会，由总经理或常务副总经理主 持，部门负责人参加，协调处理日常工作。 4.3.2 财务部每月 25 日汇总本月财务运营情况呈报总经理 4.4 工作计划的年度总结 4.4.1 每名员工在每年的 12 月 15 日前进行个人总结，部门内述职。 4.4.2 每年 12 月 22 日由总经理主持，召开全体大会对公司运营情况进行 总结 5 支持性格式文件 （无） 修改单文号 修改标记 修改处数 修改人/日期 管理制度 名称 编号 仪器设备、固定资产管理制 发布：2009 年 01 月 01 日 度 实施：2009 年 01 月 01 日 SJZYR-ZD-0004-2008-1/0 共1页第1页 1 目的 保证公司仪器设备及固定资产的良性与有效。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门。主要维护和执行者为行政部。并适应 于以下几方面的内容： A、设备仪器的采购 B、设备仪器的维修、维护与鉴定； C、设备仪器功能报废审批； D、房屋设施的维护 3 职责 3.1 行政部负责设备仪器及固定资产的管理。 3.2 行政部负责编制仪器设备的采购、维护与报废计划。 3.3 行政部负责对环境、房屋、设施的维护。 4 程序 4.1 仪器设备的采购应由使用部门提出申请，由行政部编制采购计划。 4.2 采购计划应按规定进行评议，评议的内容包括仪器设备的性能是否 符合要求，价格是否合理。 4.3 采购计划需经总经理批准后方可实施。 4.4 设备仪器均应进行登记，登记的内容应包括设备的型号、识别编码 、 规格、购进日期、价格、技术特征，使用保管者、维护状态等信息。 4.5 设备仪器均应按规定进行维护和保养，使用者负责维护计划的实施。 4.6 设备报废及部分功能报废，应由使用者提出，经行政部填写报废申 请，经总经理批准后，方可实施。 4.7 按规定对房屋设施进行维护，维护计划需经总经理批准。 5 支持性格式文件 5.1 仪器设备采购申请表 5.2 仪器设备采购评议表 5.3 仪器设备报废审批表 5.4 仪器设备登记表 5.5 房屋设施维护申请表 5.6 办公用品入库使用登记表 修改单文号 修改标记 修改处数 修改人/日期 管理制度 名称 人事管理制度 编号 SJZYR-ZD-0005-2008-1/0 发布：2009 年 01 月 01 日 实施：2009 年 01 月 01 日 共1页第1页 1 目的 保证公司具有高素质员工队伍，保证每位员工的利益。 2 适用范围 本制度适用于公司所有部门。主要