集团公司行政管理制度 为加强集团公司的管理制度，运用好制度化管理模式，用一个统一的 标准进行对照和制约，用一种行为来规范和要求。为实现管理常效化，努 力提高工作效率，真正形成“自律、务实、协作、进取”的行为规范。现 将管理制度订立如下： 一、 办公秩序管理制度 1.公司员工必须严格遵守公司各项管理制度和工作流程。 2.公司员工在上班时间必须做到秩序井然、仪表端正、举止得体，室内 保持清洁，桌面摆放齐整。区域卫生各人包干，公共部位专人负责。 3.上班时间内，坐姿要端正，身体自然挺直，不得弓腰曲背、歪靠趴桌， 不得将腿脚搭在椅子扶手或跷在桌上。衣着整洁，不穿拖鞋、背心。 4.上班时不得半倚、半坐在办公桌、矮柜或窗台，不得跷二郎腿、抖腿， 不得将脚退出鞋子外面。 5.上班时员工应保持良好的精神状态，与人交往态度和蔼，不得面带倦 意。 6.员工在工作中，无论接待客人还是与内部员工工作交流，态度必须友 好，以礼待人，不得使用污言秽语。 7.提倡团结友爱，互助共进精神，反对背后议论，搬弄是非及其他影响 员工之间的行为。 8.员工在工作时，遇到客人询问，不准说“不”、“不知道”、“不 会”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生 硬、冷淡的态度待客。 9.上班时间内，员工不得擅离工作岗位，不得串门，相互闲聊。因工作 原因，需进入其他办公室，必须做到先轻敲门，方可进入。 10.上班时间内，员工不得做与公司无关的事务，不得接私活，不得用 电脑打游戏、打扑克、看电视剧、聊天，不得用手机玩微信和发红 包等。 11.上班时间内，员工尽量避免带领与工作无关的人员进入办公室，严 禁抽烟、更不得大声喧哗、乱扔杂物、随地吐痰等不良行为。 12.员工在离开办公桌或会议室时，应将椅子搬回原位。 13.员工之间如发生打架斗殴或试图伤害他人均属严重违纪行为，不论 何种理由，一经发现立即解雇。 14.公司员工必须参加公司的例会制度。每年的 6 月底前和 12 月 20 号 前必须（遇节假日提前到休假前一日）向本部门分别提交上半年、 全年个人工作总结以及下半年、下年度的工作计划。由部门集中交 送办公室，建立个人工作档案。部门负责人也必须向公司办公室提 交部门的总结材料。 15.公司要建立各部门人员每半年小结公示牌，部门负责整理收集，由 办公室负责集中张贴公示。（将樯牌设在醒目处） 16.公司各部门要建立“工作人员去向牌”的标记制度，由部门负责人 标记公示，也可委托他人公示。（位置设在区域走道口） 17.其他未尽事宜按公司原规章执行。 二、办公室工作管理制度 1.负责公司内务管理工作，组织协调内部沟通衔接及对外事务，做好来客 的接待工作。 2.负责行政会办和综合性会议的组织和协调。督促检查有关会议精神和领 导要求督办的工作落实和贯彻情况。 3.负责公司文件管制工作，建立公司档案收存制度，做到人人有档案、事 事进档橱、样样有台账、部门有专管、实现信息平台共建、知识交 流共享，同时做好档案保管和保密工作。 4.负责相关行政事务、安全保卫、环境卫生、后勤服务及车辆管理工作。 5.完成领导交办的其他工作。 三、考勤制度 1.工作制： 公司（机关）工作人员实行每周 6 个工作日，每日工作 7 个半小时的 作息制度。 2.上班时间： 上午 8：30—11：00 下午 12：30—5：30（可分为夏季和冬季作 息时间，高温季节下午向后顺延半小时）。 3.其他工作制度： （1）.不定时的工作时间：主要为公司领导、管理层（外勤、部分值班人 员、司机等）因工作性质需要机动的工作岗位。 （2）.缩短工作时间：主要针对特别繁重和过度紧张劳动及哺乳期的女职 工。 4.考勤范围： 除公司高级职员（董事长，总经理，副总经理）外，其他人员均在 考勤之列。 5.考勤办法： （1）.一律采用打卡的方式。任何人不得委托或代理他人打卡，一旦发 现，每次按扣一天工资处理。 （2）.员工偶尔忘记打卡，须说明情况，并留存说明记录，并需部门 负责人签字证明。 （3）.上班时间做到不迟到、不早退（除领导交办公事外），如单次迟到、 早退在 15 分钟以上 1 小时以内扣当事人半天工资。 四、请假制度 1.员工凡因家中有事，需请假，必须履行请假流程。先到所在部门负责人 处领取公司统一规格的请假条，本人填好请假条中的相关事项，请 假两天以内的由部门负责人签字批准。两天以上则需分管领导批准 并报办公室留存，同时做好手中工作交接。部门负责人请假，必须 向分管领导请示，获批后方可请假。 2.部门经理对员工病假，3 天以内事宜，做好内部调整工作，安排并指定 职务代理人，病假超过 3 天以上的，应及时向领导反映情况，共同做 好协调工作。 3.员工在病假中，如遇特殊情况需要续假的，可通过电话续假，也可通过 他人转告部门领导，但事后必须及时补办相应手续。凡无故不打招 呼而缺勤，一律作旷工处理。 4.员工在请假期间如果发生意想不到的安全问题，其相关安全责任均与公 司无关。 5.其他未尽事宜按照公司原管理制度执行，并在执行中逐步完善。 五、员工加班制度 1.鼓励员工在每天工作时间内积极完成本职工作，做到当天事情当天干， 本周任务超前办，不提倡加班。如确因工作需要加班（如投标之 类）需经领导批准，获批后，员工必须服从加班。 2.为提高人性化管理水准，对员工加班时间限制：一般每日加班时间不超 过 1 小时，特殊情况每日不超过 3 小时，每月累计加班时间一般不超 过 36 小时。公司将通过员工内部调休、换休办法来替代员工的加班 付出，调休自换权力由部门负责人根据工作实际把控运行，部门负 责人调休要经分管领导批准。 六、费用报销制度 1.费用报销流程：经办人签字，财务审核，部门负责人签字，领导审批。 2.办公费用管理： （1）.办公用品由使用部门向办公室提出申请，后由办公室统一购买，设 专人保管。使用部门需负责人办理领用手续，确保纸张利用率。 办公室每月 25 日前须向财务报送办公用品购用存报表，领用按 部门统计，以便财务考核。办公费用报销时，经办人必须完善 相关签字手续。 （2）.驾驶员出车费用报销。每张单据都要由本人签字，交财务审核签字， 办公室签字确认，再送领导批报。油耗与里程是否相符，办公 室要把关，坚持每周拍一次里程表，每月分析一次单车油耗、 保险费、强制性小车费用开支等。其他未尽事宜按集团公司原 制度执行。 3.出差费用管理： （1）.员工出差应尽量选择最为经济安全的交通工具、住宿条件。员工赴 外地非长期出差，能自行解决食宿问题，公司将按其住宿费和 每月出 差津贴标准的 50%进行现金返还。 （2）.员工连续出差（30 天以上为连续出差），目的地相关工作人员应积 极配合，为其寻找安全、干净交通便利的出差地住所。 （3）.出差津贴主要用来补偿出差期间的餐费，除出差期间经批准宴请客 户外，不得再报销在外出差期间的餐饮饭费。 （4）.出差人在出差前可预借差旅费，出差时预借差旅费尽量减少现金携 带，提倡使用银行卡结算。所携带现金及随身物品由携带人自 己负责安全，单位不承担任何损失。 （5）.出差人员乘坐火车如连续乘车超 5 小时以上（含 5 小时）可购硬卧 车票。符合条件未购卧铺票的，可按节约差额的 50%予以补助。 （6）.一般员工出差乘坐交通工具火车硬座、动车二等车厢、三等车厢， 费用按标准列支，住宿标准不超过 200 元。市内日交通费用和 出租费用不超过 40 元，本省范围内每天出差津贴为 60 元，外 省的津贴为 80 元。 （7）.公司部门负责人出差连续乘坐火车需 5 小时以上（含 5 小时）可购 买火车硬卧车票，动车二等车厢、三等车厢，如确因工作需要， 乘坐飞机须领导批准，费用按实列支，住宿标准日费用不超过 300 元。市日交通费用和出租车费用不超过 60 元，出差津贴每 天 100 元（含省内、省外）。如同性别员工在同一目的地出差， 非特殊情况应选择合并居住，住宿标准按实不按人累积计算。 如陪同客人出差，应事先获领导授权。其他未尽事宜按公司原 制度执行。 七、业务招待费用管理 1.批报程序：凡有业务招待，经办人首先要得到领导批准。申报人填写报 销单，开出的票据必须正规，招待的事由必须写明，提供的费用清 单必须真实，经办人签字，财务审核，部门负责签字，领导报批。 2.部门正常对外办事用烟，由经办人填写《外出用烟申请单》，三包以内 由办公室主任批准，超过三包经分管领导批准。 3.业务招待的开支标准：凡有领导参加的按领导安排执行，领导不在场的， 必须先请示领导再作安排。如时间仓促不好与领导直接请示的，也 可按单次招待费 5 人以内，原则上每桌不高于 1500 元，5 人以上单 次招待每桌不高于 2000 元。特殊客人单次招待费每桌不高于 2500 元（烟酒可除外），限主要城市，一般地区适当降低标准。重要接 待原则上由董事长、总经理参与陪同。 4.其他未尽事宜按公司原制度规定执行。 八、财务管理制度 1.资金管理： 业务人员应将所收到的各种款项及时送交公司财务审计部，公司财 务审计部当日将现金或者银行票据等及时送存银行入账。 2.资金的使用： （1）.每月制定使用计划，按资金和费用标准权限使用，不得越权动用资 金。 （2）.需经银行支付的，由经办人填写《银行支付申请单》，经部门（项 目）经理签署意见报领导批准后办理银行支付手续。 （3）.本公司除工资、计划内动用现金外，特殊情况需要借用现金的，需 填写《现金借款单》，注明借款金额、用途，并经部门（项 目）经理及公司领导批准后办理支款手续。支款人员必须查明 借款人是否有欠款，若有首先扣回借款，否则不予支付。若因 支款人把关不严，工作失职造成资金拖欠，损失的由支款人承 担一切责任。 3.资金的保管与安全： （1）.现金保管采用限额备用金制度，超过限额一律送存银行，备用金必 须放在保险柜。若因不按规定存放造成损失由责任人负责赔偿。 （2）.现金存取超过伍万元，须由两人以上共同办理。 （3）.财务审计部对重要的银行空白凭证要妥善保管。 （4）.企业的网银操作须由两人操作，网银盾必须存放保险柜，注意密码 保密工作 （5）.资金结存报告制度：现金出纳银行会计，要将现金及银行的收、支 存情况定期向领导汇报。 4.材料物资管理： （1）.采购： 按经营计划所需要材料、工程时序进度和市场预测估算确定采 购量，填写《材料物资采购申请单》及《银行支付申请单》经 批准后，方可采购。 （2）.入库： 货到必验，查数量、验质量，确保外观完好、无损、无滴漏或 变质现象。 （3）.准确计划： 确保货物与采购单相符，相关检测报告俱全。 （4）.批报结账： 所采购材料须经检验入库，凭批准的《物资采购申请单》、 《材料物资入库单》及《材料物资验收溢损报告单》与有效发 票